1. 企業情報
株式会社サンデーは、青森県を地盤とするホームセンターチェーンを展開しています。DIY用品、家庭用品、カー・レジャー用品などを中心に、幅広い商品を取り扱っています。イオンの子会社であり、東北6県に店舗網を広げています。
2. 業界のポジションと市場シェア
サンデーは、地域密着型のホームセンターとして、東北地方を中心に事業を展開しています。競合他社としては、全国展開している大手ホームセンターや、同じく地域に根差したホームセンターなどが挙げられます。
競争優位性:
- イオンの子会社であることによる、仕入れや経営ノウハウの共有
- 地域密着型の店舗展開による、顧客ニーズへの対応
課題:
- 東北地方の人口減少による市場規模の縮小
- 物価高騰による消費者の節約志向
- 大手ホームセンターとの競争激化
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 顧客ニーズへの対応
- 地域社会への貢献
中期経営計画:
- 2025年2月期は、不採算店舗の減損損失を計上し、当期純損失を計上。
- 2026年2月期は、売上高478億円、営業利益3億円、当期純利益10百万円を予想。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- DIY用品、家庭用品、カー・レジャー用品などの販売
- 季節商品（暖房器具、園芸用品など）の販売
市場ニーズの変化への適応力:
- 顧客ニーズへの対応や売場づくりを通じて、顧客満足を追求。
- 少子高齢化や物価高騰といった外部環境の変化に対応していく必要あり。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- 開示情報からは、具体的な技術革新に関する情報は得られていません。
収益を牽引している製品やサービス:
- DIY用品、家庭用品、カー・レジャー用品
- 季節商品（暖房器具、園芸用品など）
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 0.93円
BPS（実績）: 851.46円
PER（会社予想）: 1,139.78倍
PBR（実績）: 1.24倍
現在の株価1,060円を上記の指標と比較すると、PERは非常に高い水準にあります。これは、今期の業績予想が低調であること、または市場が将来の成長を織り込んでいる可能性があります。PBRは、業界平均並みです。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1,057円から1,069円の間で変動しており、1,060円で取引されています。年初来高値は1,148円、年初来安値は973円です。50日移動平均線は1,079.58円、200日移動平均線は1,117.47円であり、株価はこれらの移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去数年間、売上高は減少傾向にあります。2025年2月期は465.87億円と、前期の473.77億円から減少しました。
利益: 2025年2月期は営業損失3.03億円、当期純損失21.18億円と、赤字決算となりました。これは、不採算店舗の減損損失や、物価高騰、季節商品の需要低下などが影響しています。
キャッシュフロー: 開示情報からは、詳細なキャッシュフローの分析はできません。
ROE（実績）: -20.52%
ROA（過去12か月）: 1.48%
ROEはマイナスであり、収益性の悪化を示しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 0.47%
1株配当（会社予想）: 5.00円
2024年2月期は20円の配当（うち記念配当5円）を実施しましたが、2025年2月期は5円に減配する予定です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、1,060円近辺で小幅な変動を繰り返しています。出来高も少なく、投資家の関心は低いと推測されます。信用倍率は0.00倍であり、売り残がありません。
株価への影響を与える要因:
- 業績の回復
- 東北地方の経済状況
- 物価動向
- 競合他社の動向
11. 総評
サンデーは、東北地方を地盤とするホームセンターチェーンです。2025年2月期は、不採算店舗の減損損失などにより、赤字決算となりました。2026年2月期は黒字転換を予想していますが、業績回復には、市場環境の変化への対応が不可欠です。株価はPERが高く、割高感があります。今後の業績動向や、株主還元の変化に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7450 |
| 企業名 | サンデー |
| URL | http://www.sunday.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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