1. 企業情報
ファルテックは、自動車外装部品を主力とするメーカーです。具体的には、フロントグリル、バンパー、モールディングなどの製品を設計・開発・製造・販売しています。日産自動車向けが中心であり、TPRの子会社です。
2. 業界のポジションと市場シェア
ファルテックは、自動車部品業界において、日産自動車向けの主要サプライヤーとしての地位を確立しています。しかし、自動車部品業界は競争が激しく、グローバルなサプライチェーンの中で、価格競争や技術革新への対応が求められます。
競争優位性: 日産自動車との強固な関係、外装部品における一定の技術力
課題: 自動車業界全体の変革期（EVシフト、自動運転技術の進化）への対応、原材料価格の変動リスク
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 決算短信からは具体的なビジョンは読み取れませんでしたが、日産自動車との関係を維持しつつ、収益性の向上を目指していると考えられます。
中期経営計画: 中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
重点分野:
- 生産効率の向上
- コスト削減
- 収益性の高い製品への注力
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 自動車メーカーへの部品供給が主な収益源です。
市場ニーズの変化への適応力: EVシフトや自動運転技術の進化に対応するため、技術開発や製品ラインナップの拡充が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 決算短信からは具体的な技術開発の動向は読み取れませんでした。
主力製品: 自動車外装部品（フロントグリル、バンパー、モールディングなど）
6. 株価の評価
- 株価: 360円 (2025年5月29日終値)
- PER (会社予想): 16.88倍 (業界平均: 7.3)
- PBR (実績): 0.18倍 (業界平均: 0.5)
- EPS (会社予想): 21.33円
- BPS (実績): 2,000.86円
PERは業界平均よりも高く、割高感があります。PBRは低く、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年5月16日には359円の高値を付けていますが、その後は350円台で推移しています。50日移動平均線（378.60円）と200日移動平均線（426.45円）を下回っており、下落トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 過去12か月 (2025年3月期) | 2024年3月期 | 2023年3月期 | 2022年3月期 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 79,114百万円 | 81,886百万円 | 74,102百万円 | 69,122百万円 |
| 営業利益 | 2,359百万円 | 2,095百万円 | -250百万円 | 1,428百万円 |
| 経常利益 | 2,861百万円 | -76百万円 | -1,119百万円 | 755百万円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 328百万円 | -790百万円 | -2,310百万円 | -623百万円 |
| 売上高営業利益率 | 3.0% | 2.6% | -0.3% | 2.1% |
| ROE | 2.74% | 1.86% | -246.35% | -66.43% |
| 自己資本比率 | 27.8% | 27.8% | – | – |
- 売上高: 2025年3月期は減少。
- 営業利益: 2025年3月期は増加。
- 当期純利益: 2025年3月期は黒字化。
- ROE: 2025年3月期は改善。
2025年3月期は、売上高は減少したものの、営業利益、経常利益、当期純利益は改善しました。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 0.00%
- 1株配当 (会社予想): 0.00円
- 配当性向: 0.00%
- 自社株買い: 実施されていません。
ファルテックは無配当であり、株主還元は行われていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 下落傾向
- 株価への影響要因: 自動車業界の動向、日産自動車の業績、為替変動、原材料価格の変動、米国の関税政策の影響
11. 総評
ファルテックは、日産自動車向けの自動車外装部品メーカーであり、安定した事業基盤を持っています。2025年3月期は業績が改善しましたが、売上高は減少しています。PERは業界平均より高く、割高感があります。株価は下落トレンドにあり、今後の業績動向や株主還元策に注目する必要があります。自動車業界の変革期に対応できるかどうかが、今後の成長の鍵となります。
企業情報
| 銘柄コード | 7215 |
| 企業名 | ファルテック |
| URL | http://www.faltec.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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