1. 企業情報
- 事業内容: IoT（Internet of Things）とマシーン事業を展開。具体的には、GPSを活用したタクシー配車システム、バスロケーションシステムなどのIoTサービス、半導体製造後工程向け装置、搬送ロボットなどのマシーン事業を手掛けています。
- 特徴: モバイルクリエイトと石井工作研究所が経営統合し、IoTとモノづくり技術を融合した事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報通信・サービスその他、情報・通信業に分類されます。
- 競争環境: IoT関連サービスや、半導体・自動車関連製造装置市場は競争が激しいと考えられます。
- 競争優位性: GPSを活用したシステムや、搬送ロボットなど、特定の分野に強みを持っています。
- 課題: 競争激化の中、技術革新への対応や、新たな市場開拓が重要となります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: Smart Societyの実現を目指し、IoTとモノづくり技術を融合した事業展開を進めています。
- 中期経営計画: 中期経営計画 (FY2022~FY2025) のKPI達成を目指しています。
- 重点分野:
- IoT分野：タクシー配車システム、ペイメントサービスなどの強化。
- マシーン分野：搬送ロボット、自動化市場の開拓、先端半導体プロセスへの対応。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: IoTサービスとマシーン事業からの収益が主な収入源です。
- 市場ニーズへの適応力: IoT分野では、タクシー配車システムやペイメントサービスが好調であり、市場ニーズに対応したサービスを提供しています。マシーン分野では、搬送ロボットや自動化市場への対応を進めています。
- 課題: 技術革新の速い業界であり、継続的な研究開発と、市場ニーズへの迅速な対応が求められます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: iMESH（IP無線システム）、Shinchorei for Cloud（クラウド型タクシー配車システム）、WILL（AMRサービスロボット）など、独自の技術開発を行っています。
- 主力製品: タクシー配車システム、ペイメントサービス、搬送ロボット、半導体製造後工程向け装置などが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 14.91倍
- PBR (実績): 1.03倍
- EPS (会社予想): 18.24円
- BPS (実績): 264.78円
- 比較:
- PERは、業界平均PER23.2と比較して割安感があります。
- PBRは、業界平均PBR2.3と比較して割安感があります。
- EPSとBPSを考慮すると、現在の株価は割安と判断できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は266円～274円で推移しており、200日移動平均線286.63円を下回っています。
- 判断: 50日移動平均線258.90円を上回っており、年初来高値290円、年初来安値210円です。
- 総合: 株価は、過去10日間は比較的安定して推移しており、50日移動平均線を上回っていることから、底堅い動きと見られます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で12,016百万円、2024年12月期は13,534百万円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で364百万円、2023年12月期は723百万円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で-1,412百万円、2023年12月期は210百万円。
- ROE (実績): -16.14%
- ROA (過去12か月): 1.65%
- 自己資本比率 (実績): 50.6%
- 分析:
- 売上高は、2024年12月期から減少傾向にあります。
- 営業利益は、2023年12月期から減少しています。
- 当期純利益は、赤字となっています。
- ROEはマイナスであり、収益性の改善が課題です。
- 自己資本比率は50.6%と、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 1.84%
- 1株配当 (会社予想): 5.00円
- 配当性向: 94.34%
- その他: 2025年12月期の配当は未定です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近10日間の株価は266円～274円で推移しており、大きな変動は見られません。
- 出来高: 10日間の平均出来高は116.89kと、活発とは言えません。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用売残は減少傾向にあり、信用倍率は23.16倍と高い水準です。
- 株価への影響要因:
- 業績動向
- IoT市場、半導体・自動車関連製造装置市場の動向
- 新製品・サービスの発表
- 中期経営計画の進捗状況
11. 総評
- ポジティブな点:
- PER、PBRは割安感があります。
- IoTとモノづくり技術を融合した事業展開は、将来性への期待が持てます。
- 自己資本比率が高く、財務基盤は安定しています。
- 直近の株価は底堅く推移しています。
- ネガティブな点:
- 売上高、営業利益、当期純利益は減少傾向にあります。
- ROEはマイナスであり、収益性の改善が急務です。
- 信用倍率が高く、今後の株価変動には注意が必要です。
- 総合的な見解:
- IoTとマシーン事業の将来性に期待しつつも、業績の回復と収益性の改善が今後の課題です。
- 株価は割安感がありますが、業績動向や市場環境を注視し、慎重な投資判断が必要です。
- 中期経営計画の進捗状況や、新製品・サービスの発表にも注目し、今後の成長を見守る必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4392 |
| 企業名 | FIG |
| URL | https://www.figinc.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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