1. 企業情報
シンフォニアテクノロジーは、モーション機器、パワーエレクトロニクス機器、クリーン搬送システム、エンジニアリング&サービスを手掛ける技術志向の企業です。半導体製造装置向け搬送システムや航空宇宙関連機器、上下水道施設向け電気設備など、幅広い分野で製品・サービスを提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
シンフォニアテクノロジーは、ニッチな分野で高い技術力を持つ企業であり、特に半導体製造装置関連や航空宇宙関連の分野で一定の市場シェアを占めていると考えられます。競合他社との比較や具体的な市場シェアのデータは、詳細な調査が必要です。
競争優位性:
- 高い技術力：半導体製造装置や航空宇宙関連機器など、高度な技術を要する分野での実績。
- 多角的な事業展開：複数の事業セグメントを持つことで、特定の市場変動によるリスクを分散。
課題:
- 半導体市場や航空宇宙市場などの外部環境に業績が左右されやすい。
- 競合他社との差別化を維持し、技術革新を続ける必要性。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン:
- 中期経営計画において、「社会・顧客・自らに響く挑戦と成長企業への変革」を長期目標として掲げ、技術オリエンテッドにより事業領域を拡大し、事業規模を拡大することを目指しています。
中期経営計画の重点分野:
- 技術革新による事業領域の拡大
- 事業規模の拡大
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 複数の事業セグメントを持ち、多様な顧客ニーズに対応することで、安定的な収益基盤を構築。
- 半導体製造装置、航空宇宙、インフラ関連など、成長が見込まれる分野への注力。
市場ニーズの変化への適応力:
- 半導体市場の動向や、防衛関連需要、インフラ投資など、市場ニーズの変化に対応できる柔軟性が必要。
- 技術革新による新製品・サービスの開発が重要。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- 半導体製造装置向け搬送システム、航空宇宙関連機器、電力制御技術など、高度な技術開発を推進。
- 顧客ニーズに応じたカスタマイズや、高付加価値製品の開発。
収益を牽引している製品やサービス:
- クリーン搬送システム（半導体製造装置向け）
- モーション機器（航空宇宙関連機器）
- パワーエレクトロニクス機器（インフラ関連）
6. 株価の評価
EPSとBPSに基づく計算:
- EPS（1株あたり当期純利益）: 400.53円（会社予想）
- PER（株価収益率）: 19.65倍（会社予想）
- BPS（1株あたり純資産）: 2,840.25円（実績）
- PBR（株価純資産倍率）: 2.77倍（実績）
比較:
- 現在の株価7,920円は、EPSに対して約19.65倍、BPSに対して約2.77倍。
- 業界平均PER: 24.2と比較すると、やや割安感がある。
- 業界平均PBR: 1.6と比較すると、割高感がある。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 年初来高値：7,980円、年初来安値：4,260円
- 直近10日間の株価は上昇傾向。
- 52週高値：7,950円に接近しており、高値圏にある。
- 200日移動平均線：5,792.65円を大きく上回っている。
8. 財務諸表分析
主要財務指標:
- 売上高：2024年3月期119,150百万円（前年同期比16.1%増）
- 営業利益：2024年3月期15,734百万円（前年同期比57.2%増）
- 当期純利益：2024年3月期12,097百万円（前年同期比61.2%増）
- ROE（自己資本利益率）：15.65%（実績）
- 自己資本比率：58.7%（実績）
過去数年間の傾向:
- 売上高、利益ともに増加傾向。
- 高いROEと自己資本比率を維持しており、財務体質は良好。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り:
- 配当利回り（会社予想）：1.52%
- 1株配当（会社予想）：120.00円
配当性向:
- 配当性向: 20.89%
株主還元策:
- 配当を実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
- 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強い。
- 52週高値に接近しており、高値更新の可能性もある。
株価への影響を与える要因:
- 防衛関連需要の動向
- 半導体市場の回復
- 中期経営計画の進捗
- 米国の関税政策や中国のレアアース輸出規制による影響
- 地政学的リスクの高まり
11. 総評
シンフォニアテクノロジーは、高い技術力と多角的な事業展開により、安定した収益基盤を築いています。直近の業績は好調で、増収増益を達成しています。株価は高値圏にありますが、PERは業界平均より低く、割安感もあります。今後の成長には、半導体市場の回復や防衛関連需要の継続、中期経営計画の進捗が重要となります。投資を検討する際には、これらの要素を注視し、リスク管理を徹底する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6507 |
| 企業名 | シンフォニアテクノロジー |
| URL | http://www.sinfo-t.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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