1. 企業情報
株式会社GENOVA（9341）は、医療情報プラットフォームとスマートクリニック事業を展開しています。具体的には、医療機関向けの記事配信プラットフォーム「Medical Doc」の運営、オンライン診療サービス「Smart Clinic」の提供、クリニック向けの自動受付精算機などの販売を行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
GENOVAは、医療情報プラットフォームとクリニック向けソリューションを提供する企業として、ニッチ市場に位置しています。オンライン診療やクリニックの業務効率化に対するニーズの高まりを背景に、成長の余地があると考えられます。
競争優位性:
- 医療情報プラットフォームとクリニック向けソリューションの組み合わせによるシナジー効果
- 自動受付精算機などのハードウェアとソフトウェアを組み合わせたソリューション提供
課題:
- 競合他社の参入（オンライン診療サービス、クリニック向けITソリューション）
- 法規制や診療報酬改定による影響
- 事業規模の拡大に伴う組織体制の強化
3. 経営戦略と重点分野
GENOVAは、医療情報プラットフォームとスマートクリニック事業の成長を目指しています。
経営陣のビジョン:
- 医療とテクノロジーを融合させ、医療現場の課題解決に貢献
- 患者と医療機関双方にとって利便性の高いサービスの提供
中期経営計画の重点分野:
- 「Medical Doc」のコンテンツ拡充と利用者の増加
- 「Smart Clinic」の機能拡充とサービスエリアの拡大
- クリニック向けソリューションのラインナップ強化と販売促進
4. 事業モデルの持続可能性
GENOVAの事業モデルは、医療ニーズの変化に対応できる可能性があります。
収益モデル:
- 医療情報プラットフォームからの広告収入
- オンライン診療サービス利用料
- クリニック向けソリューションの販売収入
市場ニーズの変化への適応力:
- 高齢化の進展による医療需要の増加
- テクノロジーを活用した医療サービスの普及
- オンライン診療の浸透
5. 技術革新と主力製品
GENOVAは、医療とIT技術を組み合わせた製品・サービスを提供しています。
技術開発の動向と独自性:
- AIチャットボットシステム「CLINIC BOT」の開発
- 医療情報プラットフォームとクリニック向けソリューションの連携
- データ分析によるサービス改善
収益を牽引している製品やサービス:
- 医療情報プラットフォーム「Medical Doc」
- クリニック向け自動受付精算機「NOMOCa-Stand」「NOMOCa-Regi」
- オンライン診療サービス「Smart Clinic」
6. 株価の評価
現在の株価: 718.0円
各種指標に基づく株価評価:
- PER（会社予想）: 12.71倍 (業界平均: 17.0)
- PBR（実績）: 1.90倍 (業界平均: 1.8)
- EPS（会社予想）: 56.51円
- BPS（実績）: 378.77円
PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRは業界平均と同程度です。
計算:
- EPSから計算される理論株価: 56.51円 x 17.0 (業界平均PER) = 960.67円
- BPSから計算される理論株価: 378.77円 x 1.8 (業界平均PBR) = 681.79円
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は700円台で推移しており、5月19日には754円の高値を付けています。年初来安値は706円であり、現在は年初来安値近辺で推移していると考えられます。50日移動平均線（924.86円）と200日移動平均線（1321.27円）を下回っており、中期的なトレンドは弱気と判断できます。
8. 財務諸表分析
売上高: 2025年3月期は100億円を超え、前期比15.2%増と成長しています。
利益:
- 営業利益は20.2%減と減少しています。
- 経常利益は12.6%減、当期純利益は18.1%減と、減益傾向です。
キャッシュフロー:
- 営業CFは11.94億円
- 投資CFは-2.75億円
- 財務CFは-10.14億円
ROE（実績）: 22.91%と高い水準を維持しています。
自己資本比率（実績）: 76.9%と財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 4.18%
1株配当（会社予想）: 30.00円
配当性向: 37.6%
GENOVAは、安定的な配当を重視する方針です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
直近10日間の株価は、700円台で推移しており、下落傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
- 業績動向（売上高、利益の成長率）
- 新製品・サービスの発表
- 競合他社の動向
- 医療政策の変更
11. 総評
GENOVAは、医療情報プラットフォームとスマートクリニック事業を展開し、成長の可能性を秘めた企業です。売上高は増加しているものの、利益は減少傾向にあり、今後の業績回復が焦点となります。PERは業界平均を下回っており、割安感があります。ROEは高く、財務体質も良好です。テクニカル面では、株価は下落傾向にあり、中期的なトレンドは弱気です。配当利回りは4%を超えており、株主還元にも積極的です。
現時点では、業績の回復と今後の成長戦略の進捗を見守る必要があります。株価は割安感があるものの、テクニカル面では下落トレンドにあるため、慎重な判断が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 9341 |
| 企業名 | GENOVA |
| URL | https://www.genova.co.jp |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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