1. 企業情報
- 事業内容: マクニカホールディングスは、独立系の半導体商社として、電子部品の輸入、販売、輸出を行っています。半導体や集積回路、AI関連製品、セキュリティ製品などを取り扱っており、技術開発力に強みを持っています。
- 特徴: 国内大手独立系半導体商社であり、技術力と顧客へのサポート体制に強みを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 国内の独立系半導体商社としてトップクラスの地位を確立しています。
- 競争優位性: 技術開発力、幅広い製品ラインナップ、顧客への技術サポート体制が強みです。
- 課題: 半導体市場は競争が激しく、技術革新のスピードも速いため、常に最新技術への対応と、競合他社との差別化が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細な情報は開示されていませんが、技術力を活かした事業展開と、AI、セキュリティ分野への注力が推測されます。
- 中期経営計画: 詳細な情報は開示されていませんが、技術力の強化、新製品・サービスの開発、海外展開などが重点分野であると考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 半導体や電子部品の販売が中心であり、顧客のニーズに応じた製品を提供することで収益を上げています。
- 市場ニーズへの適応力: AI、セキュリティ分野への注力は、市場ニーズの変化に対応する戦略と見られます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 技術開発に注力しており、AI関連製品やセキュリティ製品など、付加価値の高い製品・サービスの提供を目指しています。
- 主力製品: 半導体、集積回路、AI関連製品、セキュリティ製品などが収益を牽引していると考えられます。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 12.71倍
- PBR（実績）: 1.36倍
- EPS（会社予想）: 151.33円
- BPS（実績）: 1,414.76円
- 業界平均PER: 12.1
- 現在のPERは業界平均とほぼ同水準です。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 直近の株価は1,925円です。
- 年初来高値は2,012円、年初来安値は1,560円です。
- 50日移動平均線は1,839.88円、200日移動平均線は1,845.19円です。
- 直近10日間の株価は上昇傾向にあります。
- 52週高値まで、約4%の余地があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去1年間で1兆0287億円。
- 売上高は増加傾向にあります。
- 営業利益: 過去1年間で637億円。
- 営業利益は増加傾向にあります。
- 純利益: 過去1年間で480億円。
- 純利益は増加傾向にあります。
- ROE（実績）: 10.18%
- ROA（過去12か月）: 4.47%
- 自己資本比率（実績）: 45.4%
- 自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.64%
- 1株配当（会社予想）: 70.00円
- 配当性向: 49.40%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。
- 株価への影響要因: 半導体市場の動向、新製品・サービスの開発状況、業績発表などが株価に影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残も増加しており、信用倍率は24.86倍と高い水準です。
11. 総評
マクニカホールディングスは、国内トップクラスの独立系半導体商社であり、技術力と顧客サポートに強みを持っています。業績は堅調に推移しており、株価も上昇傾向にあります。配当利回りも3.64%と魅力的です。
PERは業界平均と同水準であり、割高感はありません。
ただし、半導体市場の競争激化や、技術革新のスピードが速いことには注意が必要です。
今後の株価は、半導体市場の動向、新製品・サービスの開発状況、業績発表などに注目していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3132 |
| 企業名 | マクニカホールディングス |
| URL | https://holdings.macnica.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。