1. 企業情報
- 事業内容: ＡＶＡＮＴＩＡは、愛知県を中心とした東海地方を地盤とする戸建て住宅の建設・販売を主力とする企業です。土地付き注文住宅に強みを持ち、小規模開発も得意としています。近年は、リノベーション事業や不動産仲介事業にも注力し、事業領域を拡大しています。
- 特徴: 東海地方に強固な基盤を持ち、地域密着型の事業展開を行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 戸建て住宅市場において、中堅クラスの企業として位置づけられます。
- 競争優位性: 東海地方における高い知名度と、地域に根差した顧客との関係性が強みです。
- 課題: 住宅市場全体の需要変動の影響を受けやすく、競合他社との差別化が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細なビジョンは不明ですが、中期経営計画の中で、戸建住宅事業の強化、リノベーション・不動産流通事業の拡大を目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 2025年8月期の中間決算短信によると、戸建住宅事業の販売不振により、売上高が減少しています。今後は、在庫調整やコスト改善を進め、収益性の改善を図る方針です。また、不動産流通事業を収益基盤として育成する方針です。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 戸建て住宅の販売が中心であり、景気や金利変動の影響を受けやすい構造です。
- 市場ニーズへの適応力: リノベーション事業や不動産流通事業への参入は、既存事業の補完となり、事業ポートフォリオの多様化に繋がっています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 詳細は不明ですが、住宅性能の向上や、省エネ性能の高い住宅の開発などが考えられます。
- 主力製品: 土地付き注文住宅が主力製品です。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 16.27倍 (業界平均: 11.3)
- PBR (実績): 0.42倍 (業界平均: 0.9)
- EPS (会社予想): 48.69円
- BPS (実績): 1,887.62円
- 評価: PERは業界平均より高く、割高感があります。PBRは低く、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は774円～793円の間で推移しており、50日移動平均線（768.84円）と200日移動平均線（777.24円）を上回っています。
- 判断: 現時点では、年初来高値（809円）に近く、高値圏にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年8月期は581億円、2025年8月期は710億円と増収。
- 営業利益: 2024年8月期は19億円、2025年8月期は9.4億円と減益。
- 当期純利益: 2024年8月期は12.3億円、2025年8月期は5.8億円と減益。
- ROE (実績): 2.13%
- ROA (過去12か月): 0.66%
- 自己資本比率 (実績): 41.2%
- 評価: 2025年8月期の中間決算では、売上高が減少、営業損失、経常損失、中間純損失を計上しており、業績は低迷しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 4.80%
- 1株配当 (会社予想): 38.00円
- 配当性向: 228.64%
- その他: 2025年8月28日に配当落ちを予定しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、774円から793円の間で小幅に変動しています。
- 株価への影響要因: 住宅市場の動向、金利の変動、同業他社の業績などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
ＡＶＡＮＴＩＡは、東海地方を地盤とする戸建て住宅メーカーです。高い配当利回りが魅力ですが、足元の業績は低迷しており、今後の業績回復が焦点となります。株価は高値圏にあり、今後の株価動向には注意が必要です。投資を検討する際は、住宅市場の動向や、同社の今後の経営戦略、中期経営計画の進捗状況などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 8904 |
| 企業名 | AVANTIA |
| URL | https://avantia-g.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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