1. 企業情報
- 企業名: 株式会社AVANTIA
- 概要: 住宅・不動産業界において、主に戸建住宅の建設・販売、マンション事業、不動産流通、請負工事などを手掛ける企業です。2020年1月に社名を変更し、現在は東海圏を中心とした事業展開を行っています。
- 事業内容: 戸建住宅、マンション、不動産流通、一般請負工事など
- 設立年月日: 1989年11月16日
- 代表者名: 沢田 康成
- 住所: 〒460-0003 名古屋市中区錦2-20-15 広小路クロスタワー
- 従業員数: 574人
- 平均年齢: 37.1歳
- 平均年収: 5,940千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 東海圏での戸建住宅の販売が主力で、小規模開発を得意としています。リノベーションや仲介事業の拡大にも積極的に取り組んでいます。
- 市場シェア: 東海圏における中堅企業としての地位を確立しています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 中期経営計画の計画値修正に関するお知らせを参照。
- 中期経営計画の具体的な施策: 在庫調整やコスト改善による戸建住宅事業の販売苦戦対策、マンション事業の竣工・引渡の集中、不動産流通事業の収益基盤育成など。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 戸建住宅の販売、マンション事業、不動産流通、請負工事による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: リノベーションや仲介事業の積極化による市場ニーズへの適応力が強み。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 不明
- 収益を牽引する製品やサービス: 戸建住宅、マンション、不動産流通
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 48.69円
- BPS（実績）: 1,887.62円
- PER（会社予想）: 16.27倍
- PBR（実績）: 0.42倍
- 現在の株価との比較: 株価は792円で、BPSと比較するとPERは16.27倍と、業界平均PER11.3より高め。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は774円～793円の範囲で推移しており、50日移動平均線768.84円、200日移動平均線777.24円を上回る水準で推移している。
- 高値圏か安値圏か: 高値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 71,021,500万円
- 利益:
- 営業利益: 946,843万円
- 経常利益: 946,843万円
- 親会社株主に帰属する中間純利益: 589,107万円
- ROE（実績）: 2.13%
- ROA（実績）: 0.66%
- キャッシュフロー: オペレーティングキャッシュフロー4.53B円、レバレッジドフリーキャッシュフロー4.28B円
- 過去数年分の傾向: 売上高は減少傾向、利益は増加傾向
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.80%
- 1株配当（会社予想）: 38.00円
- 配当性向: 228.64%
- 自社株買い: 不明
- 主な株主: SKエイト（27.08%）、沢田康成（2.18%）、三菱UFJ銀行（1.29%）
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で774円～793円の範囲で推移しており、上昇傾向。
- 株価への影響を与える要因: 業績予想、市場動向、競合他社との比較
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: 株式会社AVANTIAは東海圏を中心とした住宅・不動産業において中堅企業として事業を展開しており、特に戸建住宅の販売が主力です。事業モデルは持続可能で、市場ニーズへの適応力も高い。株価は高値圏に位置しており、テクニカル分析から上昇傾向が確認できます。財務面ではROE、ROAが健全であり、株主還元も積極的に行っています。
- 全体的な見解: 業績予想と株価の評価から、投資価値は高いと判断できますが、住宅取得マインドの低迷や住宅ローン金利の動向などリスク要因にも注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 8904 |
| 企業名 | AVANTIA |
| URL | https://avantia-g.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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