EPSに基づく計算
- 現在の株価: 4022円
- 予想EPS: 406.70円
- PER: 現在の株価 / 予想EPS = 4022 / 406.70 ≈ 9.87倍
BPSに基づく計算
- 現在の株価: 4022円
- 実績BPS: 2,892.56円
- PBR: 現在の株価 / 実績BPS = 4022 / 2,892.56 ≈ 1.39倍
テクニカル分析
- 52週高値: 7,676円 (年初来高値)
- 52週安値: 3,742円
- 現在の株価: 4022円
- 位置: 52週高値から大幅下落しているが、52週安値からは上昇傾向にある。
財務諸表分析
- 最新四半期の財務指標:
- 売上高: 158,033百万円
- 営業利益: 22,079百万円
- 経常利益: 31,518百万円
- 純利益: 21,496百万円
- 1株当たり利益: 132.26円
- 自己資本比率: 45.8%
- 営業利益率: 不明
- 過去12か月:
- 売上高: 306.59B
- 利益率: 28.72%
- ROE: 19.57%
- ROA: 1.99%
- EBITDA: 66.29B
- Diluted EPS: 530.94円
業界のポジションと市場シェア
- 主要事業分野: 運輸業、流通業、不動産業、レジャー・サービス業、建設業
- 市場シェア: 上野-成田空港路線が収益の柱。多角化推進。オリエンタルランドの筆頭株主。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画: 「D1プラン」の推進
- 重点分野: インバウンド需要の回復、関東鉄道株式会社の完全子会社化
事業モデルの持続可能性
- 事業の多角化: 運輸、流通、不動産、レジャー・サービス、建設など多岐にわたる。
- 持続可能性: 鉄道事業は安定性高く、不動産やレジャー事業も持続可能性が高い。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 詳細な情報は不明
- 主力製品: 鉄道サービス、不動産開発、ホテル、レストランなど
株主還元と配当方針
- 予想配当利回り: 1.27%
- 予想年間配当: 51.00円
- 配当政策: 安定的な配当を維持し、将来的には株式分割も予定。
株価モメンタムと投資家関心
- 50日移動平均: 4093.46円
- 200日移動平均: 5028.08円
- 出来高: 最近では571,400株
- 投資家関心: 株式分割の実施予定や中期経営計画の進捗が注目点。
総評
京成電鉄は多角化戦略を推進する安定企業であり、鉄道事業の安定性に加えて不動産やレジャー分野の成長が見込める。財務面でも健全な状態を保っており、配当性向も適切。ただし、技術革新に関する詳細情報は不明。株価は52週安値から上昇傾向にあり、中期経営計画の進展が今後の株価に影響を与える可能性が高い。
注: 本レポートは投資助言を目的とするものではなく、提供された情報に基づいて作成されています。投資判断には専門家のアドバイスを求めることが推奨されます。
企業情報
| 銘柄コード | 9009 |
| 企業名 | 京成電鉄 |
| URL | http://www.keisei.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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