1. 企業情報
日立製作所は、デジタルシステム&サービス、グリーンエネルギー&モビリティ、コネクティブインダストリーズなど、幅広い分野で事業を展開する総合電機メーカーです。社会インフラ関連の事業に強みを持ち、グローバル展開も積極的に行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
日立製作所は、総合電機メーカーとして、国内トップクラスの地位を確立しています。幅広い事業ポートフォリオと高い技術力、グローバルな事業展開を強みとしています。競争環境としては、国内外の競合他社との競争に加え、各事業分野における専門的な競合との競争も存在します。
3. 経営戦略と重点分野
日立製作所は、社会イノベーション事業を推進し、デジタル技術を活用したソリューション提供に注力しています。具体的には、Lumada事業の拡大、グリーンエネルギー分野への投資、海外事業の強化などを重点的に行っています。
* 中期経営計画: 2026年3月期までの業績目標として、売上収益10兆1,000億円、営業利益1兆500億円、親会社株主に帰属する当期利益7,100億円を掲げています。
4. 事業モデルの持続可能性
日立製作所の事業モデルは、社会インフラ分野への強みと、デジタル技術を活用したソリューション提供を組み合わせることで、持続可能性を高めています。社会のデジタル化、脱炭素化といったニーズに対応することで、長期的な成長を目指しています。
5. 技術革新と主力製品
日立製作所は、Lumadaなどのデジタルプラットフォームを活用し、顧客の課題解決に貢献するソリューションを提供しています。また、電力システム、鉄道システム、産業用機器など、社会インフラを支える幅広い製品・サービスも提供しています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 26.09倍
- PBR（実績）: 3.17倍
- EPS（会社予想）: 155.09円
- BPS（実績）: 1,277.25円
同業他社の平均PERが24.2であることから、日立製作所のPERはやや割高な水準にあると言えます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年5月29日に高値4,095円をつけた後、5月30日の終値は4,046円でした。年初来高値4,448円と比較すると、まだ上昇余地があると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で9兆7,833億円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で9,716億円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で6,157億円。
- ROE（実績）: 10.66%
- 自己資本比率（実績）: 44.0%
売上高、営業利益、当期純利益は、過去数年と比較して増加傾向にあります。ROEも10%を超えており、収益性も高いと言えます。自己資本比率も40%を超えており、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.13%
- 1株配当（会社予想）: 46円
- 配当性向: 32.16%
- 自社株買い: 2025年4月28日に、最大1億4,000万株、3,000億円を上限とする自己株式の取得を決議しています。
配当利回りは、業界平均と比較して低い水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も増加しています。信用買い残が信用売り残を大きく上回っており、買い優勢の状況です。
株価に影響を与える要因としては、業績動向、特にLumada事業の成長、グリーンエネルギー分野の動向、海外事業の進捗などが挙げられます。
11. 総評
日立製作所は、社会インフラ分野における高い技術力と、デジタル技術を活用したソリューション提供を強みとする企業です。業績は堅調に推移しており、ROEや自己資本比率も高く、財務基盤は安定しています。株価は、同業他社と比較してやや割高な水準ですが、今後の成長期待を反映していると考えられます。
自己株式の取得も発表しており、株主還元にも積極的な姿勢を示しています。
ただし、配当利回りは低く、今後の株価上昇には、Lumada事業の成長や、グリーンエネルギー分野での成果が重要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 6501 |
| 企業名 | 日立製作所 |
| URL | http://www.hitachi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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