1. 企業情報
企業名: Kikusui Holdings Corporation
概要: Kikusui Holdings Corporationは、日本の電子計測器および電源機器メーカーです。同社は、電子計測器、電源機器、サービス・部品を設計、製造、輸入、輸出、販売しています。主な製品には、DCおよびAC電源供給装置、安全関連テスト機器、EMCテスト機器、燃料電池インピーダンス計、バッテリーおよびコンデンサテスター、ハーモニクスおよびフリッカーアナライザー、電源制御装置などがあります。また、メンテナンスおよび校正サービス、ソフトウェアおよびファームウェアの更新サービスも提供しています。
設立年月日: 1951年8月8日
本社所在地: 〒224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央6-1 サウスウッド
代表者名: 小林一夫
従業員数: 326人
平均年齢: 45.3歳
平均年収: 8,010千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: Kikusui Holdingsは、耐電圧試験器、据え置型直流安定化電源でトップシェアを誇る独立系の電子計測器および電源機器メーカーです。
課題: 欧米における高い金利水準及び中国の市況低迷により、設備投資抑制の影響を受けています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略: 中期経営計画の具体的な施策や重点分野については、決算短信に記載がありません。
中期経営計画: 詳細は不明。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルと市場ニーズの変化への適応力: Kikusui Holdingsは、電子計測器および電源機器の設計、製造、販売を通じて収益を生み出しています。市場ニーズの変化に対応するため、技術革新と製品開発に注力しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 技術革新に注力しており、特に電子計測器および電源機器の分野で独自性を持つ製品を開発しています。
収益を牽引する製品: 耐電圧試験器、据え置型直流安定化電源などが主力製品です。
6. 株価の評価
EPSとBPS: 会社予想のEPSは174.50、BPSは1,692.37です。
現在の株価との比較: 株価は1,326円で、EPSとBPSの予想値に対して割安な水準にあると評価できます。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は、1,320円から1,326円の間で推移しており、安値圏から高値圏を行き来しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標: 過去12か月間の売上高は13.43B円、営業利益率は15.19%、ROEは10.52%と健全な財務状況を示しています。
過去数年分の傾向: 売上高、利益、ROEは増加傾向にあり、財務健全性を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りと配当性向: 配当利回りは4.00%、配当性向は28.44%です。
自社株買いなどの株主還元策: 自社株保有割合は16.07%と高く、自社株買いによる株主還元を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間の株価は横ばいから上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因: 地政学リスク、規制強化、国際的な貿易摩擦、物価上昇、中国経済の減速、ウクライナや中東地域をめぐる情勢、世界的な金融引き締めに伴う影響などが株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
各分析結果のまとめ: Kikusui Holdingsは、電子計測器および電源機器の分野で高いシェアを持ち、技術革新と製品開発により持続可能な収益モデルを維持しています。財務状況も健全で、株主還元にも積極的に取り組んでいます。しかし、外部環境の変化によるリスクにも注意が必要です。
全体的な見解: Kikusui Holdingsは、業界内での競争優位性と財務健全性を維持しながら、株主還元にも力を入れています。ただし、外部環境の変化によるリスクを考慮に入れた投資判断が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6912 |
| 企業名 | 菊水ホールディングス |
| URL | https://kikusui-holdings.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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