主要指数の動き
- 日経平均株価：終値38,433円（前日比+0.0%）
- ここ数日で38,000円台を回復し、安定した推移が続いています。
- TOPIX：終値2,812.0（前日比+1.5%）
- TOPIXも堅調に推移し、全体として底堅い動きが見られます。
為替（ドル円）
- ドル円：終値144円（前日比-0.13円）
- 為替は小幅な動きで、円安傾向がやや落ち着いています。
本日の市場の特徴
- 値上がり・値下がりともに新興市場銘柄の動きが目立ち、個別材料株への資金流入が強い一日でした。
- 出来高・売買代金ともに大型株（NTT、トヨタ自動車、三菱重工業など）に集まりつつも、急騰・急落銘柄が多く、短期資金の回転が活発です。
値動き・テクニカル指標
- ストップ高・値上がり率上位
- アライドアーキテクツ（6081）：+29.24%
- 売れるネット広告社グループ（9235）：+24.79%
- アイズ（5242）：+23.01%
- ヘリオス（4593）：+21.33%
- 住信SBIネット銀行（7163）：+17.57%
- これらは短期資金が集中し、出来高も大幅増加。ストップ高銘柄が多い点が特徴です。
- 値下がり率上位
- エスクリ（2196）：-18.35%
- ホットリンク（3680）：-15.16%
- サンバイオ（4592）：-11.71%
- 急落銘柄も多く、材料や需給の変化に敏感な相場状況です。
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生（上昇トレンド転換のサイン）
- 戸田建設（1860）、日揮HD（1963）、ダブルスタンダード（3925）など
- デッドクロス発生（下落トレンド転換のサイン）
- ヤクルト本社（2267）、メルカリ（4385）など
流動性・需給
- 出来高急増銘柄
- 日邦産業（9913）：前日比225倍
- サンエー化研（4234）：前日比215倍
- エスクリ（2196）：前日比103倍
- 短期的な値動きが大きく、投機的な資金流入が見られます。
- 信用買残・売残の増加
- 日本電信電話（9432）、東京電力HD（9501）、三菱UFJ（8306）などで信用買いが増加。
- 三菱重工業（7011）、レオパレス21（8848）などで信用売りが増加。
トレンドの強さ・安定性
- 年初来高値更新
- ミライト・ワン（1417）、東急建設（1720）、ライト工業（1926）、住友電設（1949）など
- 建設・インフラ関連の堅調さが目立ちます。
- 年初来安値更新
- キッコーマン（2801）、ライオン（4912）、マックハウス（7603）など
- 一部消費関連・小売で弱さが見られます。
- 75日移動平均線からの大幅プラス乖離
- コンヴァノ（6574）、ピアラ（7044）、メタプラネット（3350）、売れるネット広告社グループ（9235）など
- 長期的な上昇トレンドが強い銘柄が多い一方で、過熱感にも注意が必要です。
成長性・需給バランス
- 信用倍率が高い銘柄
- システムソフト（7527）、キオクシアHD（285A）、THE WHY HOW DO COMPANY（3823）など
- 信用買いが極端に多く、需給面での急変リスクもあり。
流動性・注目度
- 売買代金上位
- サンリオ（8136）、三菱重工業（7011）、フジクラ（5803）、トヨタ自動車（7203）、東京エレクトロン（8035）など
- 市場の中心銘柄は安定した流動性を維持。
本日の全体像
- 指数は堅調で、全体的に底堅い相場展開。
- 個別株では新興市場を中心に急騰・急落銘柄が多く、短期資金の回転が活発。
- 信用取引の増加や出来高急増銘柄が目立ち、需給バランスの変化に注意が必要な局面です。
投資家が注目すべきポイント
- 短期的な値動きに敏感な相場
ストップ高・ストップ安銘柄や出来高急増銘柄は、短期資金の流入による値動きが激しいため、リスク管理を意識した対応が重要です。
– 長期トレンドが強い銘柄
年初来高値更新や75日移動平均線から大きく上昇している銘柄は、トレンドの強さがうかがえますが、過熱感にも注意が必要です。
– 需給バランスの変化
信用買残・売残の増減や信用倍率の高い銘柄は、需給による急変リスクもあるため、動向のチェックが大切です。
– 大型株の安定性
売買代金上位の大型株は流動性が高く、相場全体の方向性を確認する指標としても有用です。
※本レポートは情報提供を目的としており、特定の投資判断を推奨するものではありません。投資にあたってはご自身で最新情報をご確認の上、慎重にご判断ください。
企業情報
- ミライト・ワン (1417)
- 東急建設 (1720)
- 戸田建設 (1860)
- ライト工業 (1926)
- 住友電設 (1949)
- 日揮ホールディングス (1963)
- エスクリ (2196)
- ヤクルト本社 (2267)
- キッコーマン (2801)
- キオクシアホールディングス (285A)
- メタプラネット (3350)
- ホットリンク (3680)
- THE WHY HOW DO COMPANY (3823)
- ダブルスタンダード (3925)
- サンエー化研 (4234)
- メルカリ (4385)
- サンバイオ (4592)
- ヘリオス (4593)
- ライオン (4912)
- アイズ (5242)
- フジクラ (5803)
- アライドアーキテクツ (6081)
- コンヴァノ (6574)
- 三菱重工業 (7011)
- ピアラ (7044)
- 住信SBIネット銀行 (7163)
- トヨタ自動車 (7203)
- システムソフト (7527)
- マックハウス (7603)
- 東京エレクトロン (8035)
- サンリオ (8136)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
- レオパレス21 (8848)
- 売れるネット広告社グループ (9235)
- 日本電信電話 (9432)
- 東京電力ホールディングス (9501)
- 日邦産業 (9913)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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