不二家(2211)企業分析
分析日: 2024年11月23日
1. 現在の株価の評価:
株価は2676円。EPS(過去12ヶ月)は65.90円、BPS(直近四半期)は2172.28円。
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PERに基づく評価: PERは提供されたEPS(会社予想)(連)96.99円を用いて計算すると、2676円 ÷ 96.99円 ≒ 27.6倍 となります。 業界平均PER(19.5倍)と比較すると、割高に評価されている可能性があります。ただし、会社予想EPSと過去実績EPSに乖離があるため、注意が必要です。過去12ヶ月実績EPS(65.90円)を用いると、PERは約40.6倍となり、さらに割高感が増します。
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PBRに基づく評価: PBRは2676円 ÷ 2172.28円 ≒ 1.23倍。業界平均PBR(1.3倍)と比較すると、やや割安に評価されている可能性があります。ただし、PBRは資産価値に対する株価の評価なので、業績の成長性や将来性などを考慮する必要があります。
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総合的な評価: PERとPBRの評価が相反しており、単純に割高か割安かは判断できません。今後の業績予想や市場環境、同業他社の動向などを総合的に判断する必要があります。
2. テクニカル分析:
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高値・安値: 現在の株価2676円は、年初来高値2810円を下回り、年初来安値2425円を上回っています。直近の株価は2642円〜2679円のレンジ内での推移となっています。
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移動平均線: 50日移動平均線(2691.04円)と200日移動平均線(2580.66円)を参考にすると、短期的なトレンドは弱含み、長期的なトレンドは上昇傾向にあると判断できます。
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出来高: 直近の出来高は平均よりも少ないため、大きなトレンド転換は起こりにくい可能性があります。
3. 財務諸表分析:
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売上高: 過去数年、売上高はほぼ横ばい傾向にあります。
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利益: 過去12ヶ月の純利益は17.3億円と、前年比で減少しています。これは、営業利益の減少が主要因と考えられます。
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収益性: 利益率(粗利益率、営業利益率、純利益率)は低く、収益性の改善が課題です。ROEは3.6%と低く、資本効率の向上が必要です。
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財務健全性: 自己資本比率は67.3%と高く、財務基盤は安定しています。負債比率も低く、財務リスクは低いと言えます。
4. 業界のポジションと市場シェア:
資料からは不二家の市場シェアに関する情報は得られませんでした。競合他社との比較や市場動向の分析が必要となります。
5. 経営戦略と重点分野:
資料からは具体的な経営戦略に関する情報は得られませんでした。企業ホームページやIR情報を確認する必要があります。
6. 事業モデルの持続可能性:
不二家は、菓子、飲料、ケーキ、レストラン事業などを展開しています。Pekoちゃんキャラクターを活用した商品展開やライセンスビジネスも展開しており、多角的な事業ポートフォリオを有しています。しかし、競争の激しい菓子業界において、価格競争や消費者の嗜好変化への対応が課題となります。
7. 技術革新と主力製品:
資料からは具体的な技術革新に関する情報は得られませんでした。主力製品は、ペコちゃんシリーズ、ルックチョコレート、カントリーマアムクッキーなどです。これらの製品のブランド力維持と、新たな製品開発が重要です。
8. 株主還元と配当方針:
配当利回りは予想で1.12%、年間配当金は60円と予想されています。過去の配当実績や今後の配当方針については、企業ホームページやIR情報を確認する必要があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
信用売残が大きく増加していることから、投資家の不安心理が読み取れます。信用倍率が低いことから、空売りの比率が高い状態です。
結論:
不二家は、財務基盤は安定していますが、収益性や成長性に課題が見られます。PERは高めに評価されている可能性があり、投資判断には慎重な検討が必要です。今後の業績、経営戦略、市場環境などを総合的に判断する必要があります。 提供された情報だけでは、明確な投資判断はできません。より詳細な情報収集と分析が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 2211 |
| 企業名 | 不二家 |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.3.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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