1. 企業情報
ベイシス（4068）は、モバイルエンジニアリングサービスとIoTエンジニアリングサービスを主軸とするインフラテクノロジー企業です。具体的には、携帯電話基地局の設計、構築、運用・保守、および電気・ガスなどのスマートメーター設置・遠隔監視サービスを提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ベイシスは、モバイルインフラ分野において一定の技術力と実績を有しています。特に、携帯電話基地局の保守・運用サービスは全国展開しており、一定のシェアを占めていると考えられます。
競争優位性:
- 全国規模でのサービス提供体制
- モバイルインフラとIoT分野における技術力
課題:
- 通信キャリア各社の設備投資動向に業績が左右される可能性
- 競争激化による価格競争のリスク
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 詳細なビジョンは開示情報からは不明ですが、IoTエンジニアリングサービスへの注力、売上拡大と利益構造の改善を目指していることが伺えます。
中期経営計画:
- 2025年6月期第3四半期決算短信によると、中期経営計画の達成に向けて、売上拡大と利益構造の改善が課題として挙げられています。
- IoTエンジニアリングサービスへの経営リソースシフト、売上総利益率の改善に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- モバイルエンジニアリングサービスとIoTエンジニアリングサービスが収益の柱です。
- 通信インフラ需要に支えられ、安定した収益基盤を築いています。
市場ニーズの変化への適応力:
- IoT分野への注力は、市場ニーズの変化に対応する戦略と言えます。
- 通信技術の進化や、電力・ガス分野でのスマートメーター需要など、新たな市場機会への対応が重要です。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- モバイルインフラ分野における技術力と、IoT分野への取り組みが強みです。
- 具体的な技術開発の詳細は、開示情報からは限定的です。
収益を牽引している製品やサービス:
- モバイルエンジニアリングサービス
- IoTエンジニアリングサービス
6. 株価の評価
- 株価: 2,131.0円
- PER（会社予想）: (連)55.32倍
- PBR（実績）: (連)1.92倍
- EPS（会社予想）: (連)38.52
- BPS（実績）: (連)1,108.69
PERとPBRの比較:
- PERは55.32倍であり、業界平均PERの66.2と比較すると、やや割安感があります。
- PBRは1.92倍であり、割安・割高の判断は難しいです。
7. テクニカル分析
- 直近10日間の株価推移: 株価は2,100円台から2,170円台で推移しており、やや上昇傾向にあります。
- 年初来高値: 2,208円
- 年初来安値: 1,049円
- 50日移動平均: 1943.26円
- 200日移動平均: 1390.61円
株価は50日、200日移動平均線を大きく上回っており、上昇トレンドにあると考えられます。直近では年初来高値に近づいています。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 過去12ヶ月の売上高は6,822百万円です。
- 2025年6月期第3四半期では、売上高が前年同期比27.4%増と大きく増加しています。
利益:
- 2025年6月期第3四半期において、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益が大幅に増加しています。
- 営業利益率は4.07%です。
ROE:
- ROE（実績）は0.66%と、低い水準です。
自己資本比率:
- 自己資本比率は50.0%と、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
ベイシスは、現時点では配当を実施していません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間では、株価は上昇傾向にあります。
- 株価への影響を与える要因:
- 通信キャリア各社の設備投資動向
- IoT分野の成長性
- コスト管理能力
- 決算発表
11. 総評
ベイシスは、モバイルエンジニアリングサービスとIoTエンジニアリングサービスを主軸とする企業であり、安定した収益基盤を持っています。
直近の決算では、売上高、利益が大幅に増加しており、業績は好調です。
株価は上昇トレンドにあり、PERは業界平均よりやや低い水準です。
ただし、ROEが低いこと、配当を実施していないこと、通信キャリアの設備投資動向に業績が左右される可能性があることなど、注意すべき点もあります。
企業情報
| 銘柄コード | 4068 |
| 企業名 | ベイシス |
| URL | https://www.basis-corp.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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