概要
日本化薬は機能化学品、医薬品、安全システム、農薬、その他製品を開発・製造・販売する総合化学メーカーです。特に機能化学品の分野では、半導体向けエポキシや抗がん剤分野での強みがあります。
現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 現在の株価1,277.5円に対して、会社予想EPSは92.73円です。現在の株価はEPSの13.80倍となり、業界平均PER20.4倍と比較して割安評価となっています。
- BPSに基づく評価: BPSは1,609.27円で、現在の株価1,277.5円に対してBPSの1.4倍と割安評価です。
テクニカル分析
- 高値・安値: 52週高値は1,420円、52週安値は1,173円です。現在の株価は52週高値から16%下落し、52週安値から17%上昇しています。
- 移動平均線: 50日移動平均線は1,244.21円、200日移動平均線は1,266.99円と比較して、株価は200日MAを下回っており、中長期的には下降トレンドにあります。
財務諸表分析
- 収益性: 過去12か月間の売上高は212.99B円で、前年比12.40%増と堅調です。営業利益率は10.08%、EBITDAは28.34B円と高い収益性を示しています。
- 利益性: 過去12か月間の純利益は4B円で、前年比-29.80%減少しています。これは主に投資有価証券評価損の影響によるものと思われます。
- 資本効率: 自己資本比率は74.2%で、ROEは1.57%と比較的高い水準を維持しています。
業界のポジションと市場シェア
- 日本化薬は機能化学品、特に半導体向けエポキシにおいて高い技術力を持ち、業界内での競争力を維持しています。医薬品分野では抗がん剤に強みがあります。
経営戦略と重点分野
- モビリティ&イメージング: 安全システム、ポラテクノ事業の成長を推進。
- ファインケミカルズ: 機能性材料、色素材料、触媒の強化。
- ライフサイエンス: 医薬品、アグロ事業、不動産事業の持続的な成長を目指す。
事業モデルの持続可能性
- 多角化戦略により、機能化学品、医薬品、安全システム、農薬の各分野で事業を展開しており、業界の変化に対応できる事業モデルを構築しています。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 半導体向けエポキシ、抗がん剤などの技術革新により、主力製品を強化。
- 主力製品: 半導体向けエポキシ、抗がん剤、セイフティシステムズ。
株主還元と配当方針
- 配当方針: 年間配当金予想45.00円、配当利回り3.52%。長期的には185.41%の高いペイアウト比率を維持しています。
株価モメンタムと投資家関心
- 近年の株価は52週高値から16%下落しており、投資家関心はやや低調です。しかし、技術革新と事業の持続可能性により、長期的な投資価値は高いと評価できます。
総評
日本化薬は多角化戦略により、機能化学品、医薬品、安全システム、農薬の各分野で事業を展開しており、技術革新により主力製品を強化しています。現在の株価はEPSおよびBPSに基づく割安評価であり、長期的な成長性と高い株主還元性を持つ銘柄と評価できます。ただし、短期的な株価モメンタムはやや弱いため、投資判断には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4272 |
| 企業名 | 日本化薬 |
| URL | http://www.nipponkayaku.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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