現在の株価の評価
- 現在の株価: 1,277.5円
- EPS（会社予想）: 92.73円
- PER: 13.80倍（会社予想） → 株価がEPSに対して割安である可能性がある。
- BPS（実績）: 1,609.27円
- PBR: 0.80倍（実績） → 株価がBPSに対して割安である可能性がある。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,420円
- 年初来安値: 1,173円
- 現在の株価は年初来高値から約10%下落しており、安値からは約9%上昇している。
- 最近の株価動向: 直近の株価は1277.5円で、前日終値は1287円。テクニカル的には安値圏に位置している。
財務諸表分析
- 売上高: 201,791百万円（過去12か月）
- 営業利益: 7,338百万円（過去12か月）
- 純利益: 4,113百万円（過去12か月）
- 自己資本比率: 74.2%（実績） → 財務の健全性が高い。
- 利益率:
- 営業利益率: 3.64%
- 純利益率: 2.03%
業界のポジションと市場シェア
- 業界: 化学業界
- 市場シェア: 具体的な市場シェアは不明だが、機能化学品や医薬品に強みを持つ。
- 競合状況: 自動車市場や半導体市場の回復が期待される中、競争は激化している。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画: “KAYAKU Vision 2025”に基づく成長戦略を実行中。
- 重点分野: モビリティ&イメージング、ファインケミカルズ、ライフサイエンス。
事業モデルの持続可能性
- 多角化: 機能化学品、医薬品、セイフティシステムズ、アグロケミカルズなど多様な事業を展開。
- 持続可能性: 各事業の成長が期待されるが、外部環境の変化に影響を受けやすい。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 抗がん剤、機能性材料、エポキシ樹脂など。
- 技術革新: 半導体向けの新材料や医薬品の開発が進行中。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.52%
- 1株配当（会社予想）: 45.00円
- 配当方針: 安定した配当を維持しつつ、成長投資を行う姿勢。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率: 5.75倍 → 買い残が多く、投資家の関心が高い。
- 出来高: 306,300株（最近の出来高から見ても流動性がある）。
総評
日本化薬は、機能化学品や医薬品に強みを持つ企業であり、財務の健全性が高く、安定した配当政策を維持しています。テクニカル分析では現在の株価は安値圏にあり、PERやPBRからも割安感が見受けられます。しかし、外部環境の変化や競争の激化がリスク要因として存在します。中期経営計画に基づく成長戦略が成功すれば、さらなる成長が期待できるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 4272 |
| 企業名 | 日本化薬 |
| URL | http://www.nipponkayaku.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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