1. 企業情報
企業名: アイスコ株式会社
概要: アイスコは、アイスクリームおよび冷凍食品の卸売業を主要事業として、スーパーマーケット事業も展開しています。主にドラッグストアや食品スーパーへの卸売りを行っており、スーパーマーケットは「Super Senkan TAIGA」の名称で運営しています。1948年に設立され、本社は横浜市泉区にあります。
事業内容:
- フローズン事業: アイスクリームおよび冷凍食品の卸売
- スーパーマーケット事業: 生鮮食品スーパーの運営
設立年月日: 1952年5月28日
代表者名: 相原 貴久
住所: 〒245-0009 横浜市泉区新橋町1212
2. 業界のポジションと市場シェア
業界: 食品流通業
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 商社・卸売
33業種区分: 卸売業
業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: 長年の業界経験と安定した顧客基盤を持つ。地域密着型のスーパーマーケット事業が顧客ロイヤルティを高めている。
- 課題: 原材料価格の上昇によるコスト増や、食品流通業の価格競争が激しい環境下での収益の維持が課題。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 第二次中期経営計画において、「環境変化への徹底対応」を基本方針とし、人的資本経営の実践、収益力の改革加速、新規事業の育成を重点テーマとして掲げている。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 人的資本経営の実践: 人材育成と組織の活性化
- 収益力の改革加速: コスト削減と効率化の推進
- 新規事業の育成: 新規事業の開発と市場投入
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- アイスクリームおよび冷凍食品の卸売は安定した市場ニーズを持ち、スーパーマーケット事業も地域の需要に応えることで持続性を維持している。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術革新については詳細な情報が提供されていないが、スーパーマーケット事業の管理コストの削減や販売促進費の見直しなどを通じて効率化を図っている。
収益を牽引している製品やサービス:
- 主力製品はアイスクリームおよび冷凍食品であり、スーパーマーケット事業も重要な収益源となっている。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- 会社予想EPS: 113.93円
- 現在の株価: 1,822円
- PER: 15.99倍
- BPS: 982.71円
株価の評価:
- EPSとBPSの数値を考慮すると、現在の株価はPER 15.99倍で評価されており、業界平均PER 10.1倍と比較して割高な水準にある。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 直近10日間の株価は1,817円から1,829円の範囲で推移しており、50日移動平均線1,805.98円、200日移動平均線1,728.91円を上回る水準で推移している。
- 52週高値: 1,937.00円、52週安値: 1,162.00円
- 現在の株価は52週高値に近い高値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 過去12か月で54.72B円、前年同期比6.20%増
- 利益率: 営業利益率0.69%、ROE13.23%
- キャッシュフロー: 営業CF 178M円、総CF -382.88M円
- ROE: 13.24%
- ROA: 2.30%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高、営業利益、当期純利益は増加傾向にあり、特に2025年3月期は売上高8.4%増、営業利益38.8%増、当期純利益51.1%増を記録。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.10%
- 配当性向: 25.28%
自社株買いなどの株主還元策:
- 詳細な情報は提供されていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は横ばいから上昇傾向にあり、特に5月22日の出来高22,200株での上昇が顕著。
株価への影響を与える要因:
- 業績の好調さ、市場環境、競合他社との競争状況、政策動向などが影響を与える要因。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- アイスコは安定した収益基盤を持つ食品流通業において、競争優位性を維持しつつ成長戦略を推進している。財務面では健全なROEとROAを維持しており、株価も高値圏に位置している。しかし、原材料価格の上昇や政策リスクなどにも注意が必要。株価の評価は割高な水準にあるが、業績の好調さと株主還元の継続が見込まれる。
企業情報
| 銘柄コード | 7698 |
| 企業名 | アイスコ |
| URL | http://www.iceco.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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