EPSに基づく評価
- 現在の株価: 3,840円
- 予想EPS: 414.28円
- 予想PER: 9.27倍
- 現在のPER: 9.27倍
BPSに基づく評価
- 現在の株価: 3,840円
- 実績BPS: 5,146.69円
- BPSベースの株価: 5,146.69円 × 0.75倍 ≈ 3,860.02円
結論: 現在の株価はBPSベースの評価よりやや低く、EPSベースの評価とほぼ一致しています。
高値/安値分析
- 年初来高値: 4,350円
- 年初来安値: 3,100円
- 現在の株価: 3,840円
結論: 現在の株価は年初来高値から約8%下落しており、中間安値付近に位置しています。
移動平均線
- 50日移動平均線: 3,869.60円
- 200日移動平均線: 3,963.65円
結論: 株価は50日移動平均線を下回っており、200日移動平均線を上回っています。
主要財務指標
- 最新四半期の売上高: 140.14B円
- 最新四半期の利益率: 8.37%
- 最新四半期のEBITDA: 16.2B円
- 最新四半期の純利益: 11.74B円
- 最新四半期のDiluted EPS: 405.07円
結論: ノリタケは比較的高い利益率と健全なEBITDAを維持しており、純利益も増加傾向にあります。
市場シェア
- 工業機材: トップシェアを持つ研削砥石メーカー
- セラミック・マテリアル: 電子部品向けセラミック材料の成長分野
- エンジニアリング製品: 焼成炉、乾燥炉などの市場で競争力を維持
結論: ノリタケは主要製品において高い市場シェアを保持しており、特に研削砥石とセラミック材料分野でトップクラスのポジションを占めています。
重点分野
- 工業機材: 研削砥石、汎用品
- セラミック・マテリアル: 電子部品材料、厚膜回路基板
- エンジニアリング製品: 焼成炉、乾燥炉
- 食器: 国内・海外向け
結論: ノリタケは主に工業機材とセラミック材料分野に重点を置いており、これらの分野での成長を推進しています。
持続可能性
- 技術革新: 研削砥石、セラミック材料の継続的な技術革新
- 市場動向: 工業機材、セラミック材料市場の成長見込み
- 競争力: 高い技術力と市場シェアによる競争力
結論: ノリタケの事業モデルは技術革新と市場成長により支えられ、持続可能な見込みがあります。
技術革新
- 研削砥石: 最新技術を用いた高性能研削砥石の開発
- セラミック材料: 電子部品向け新素材の開発
結論: ノリタケは主力製品である研削砥石とセラミック材料において技術革新を推進しており、これらの製品の競争力を高めています。
配当
- 予想年間配当: 195円
- 配当利回り: 3.40%
結論: ノリタケは安定した配当を維持しており、株主還元においても積極的です。
モメンタム
- 50日移動平均線: 下落トレンド
- 200日移動平均線: 上昇トレンド
投資家関心
- 信用買残: 24,700株（前週比-1,100株）
- 信用売残: 4,200株（前週比-6,200株）
結論: 株価は短期的に下落トレンドですが、長期的には上昇トレンドを示唆しており、投資家関心は減少傾向にあります。
総評
ノリタケは主要製品において高い市場シェアを保持し、技術革新により持続可能な成長が見込まれます。財務状況も健全で、株主還元にも積極的です。短期的には株価は中間安値付近に位置していますが、長期的な成長見込みは良好です。投資判断においては、技術革新と市場成長を考慮し、中長期的な視点で評価することが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5331 |
| 企業名 | ノリタケ |
| URL | https://www.noritake.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
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