1. 企業情報
日神グループホールディングス（8881）は、首都圏を中心に分譲マンションの開発・販売、建設、賃貸、不動産管理事業を展開する企業です。東京、神奈川を中心に事業を展開し、中古マンションの買い取り再販や運用受託などの関連事業も強化しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
日神グループホールディングスは、主に首都圏のマンション市場をターゲットとしています。大手デベロッパーと比較すると、特定の地域に特化することで、地域密着型の強みを持っています。
不動産業界は競争が激しく、大手企業との差別化が課題となります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、マンション事業を中心としつつ、建設事業や不動産管理事業などの関連事業を強化することで、収益基盤の安定化を図っています。
中期経営計画などの具体的な情報は、公開されている情報を参照する必要があります。
4. 事業モデルの持続可能性
日神グループホールディングスの収益は、マンション販売に大きく依存しています。
市場ニーズの変化に対応するため、中古マンションの再生事業や賃貸事業など、ストック型のビジネスを強化し、収益の安定化を図っています。
少子高齢化や人口減少といった社会構造の変化に対応していく必要があります。
5. 技術革新と主力製品
日神グループホールディングスは、具体的な技術革新に関する情報は限定的です。
主力製品は、首都圏を中心に展開する分譲マンションです。
6. 株価の評価
- 株価: 497.0円（2025年5月30日終値）
- PER（会社予想）: 10.09倍（業界平均：13.6倍）
- PBR（実績）: 0.34倍（業界平均：1.6倍）
- EPS（会社予想）: 49.25円
- BPS（実績）: 1,461.63円
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は490円～498円のレンジで推移しており、50日移動平均線（501.80）と200日移動平均線（512.70）を下回っています。
年初来高値559円、年初来安値440円。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で81,023百万円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で3,528百万円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で2,105百万円。
- ROE（実績）: 2.99%
- ROA（過去12か月）: 1.69%
売上高は安定していますが、利益率はやや低い傾向にあります。ROE、ROAは低水準です。
損益計算書（過去5年）
| 項目 | 2024/3 | 2023/3 | 2022/3 | 2021/3 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 81,023 | 82,348 | 81,465 | 80,815 |
| 営業利益 | 3,528 | 4,194 | 5,214 | 5,266 |
| 当期純利益 | 2,105 | 2,763 | 3,522 | 3,422 |
| 基本EPS | 45.03 | 59.12 | 75.27 | 72.97 |
2024年3月期は、売上高はほぼ横ばいながら、利益が減少しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.63%
- 1株配当（会社予想）: 23.00円
- 配当性向: 49.98%
高い配当利回りは魅力的ですが、業績の変動によっては減配のリスクもあります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、500円近辺で推移しており、方向感に乏しい状況です。
信用買い残が多く、今後の株価上昇の重荷になる可能性があります。
機関投資家による保有割合は低く、個人投資家の関心が高い可能性があります。
11. 総評
日神グループホールディングスは、首都圏に特化したマンション事業を展開しており、割安な株価指標と高い配当利回りが魅力です。
しかし、業績の変動リスク、低いROE、信用買い残の多さなど、注意すべき点もあります。
今後の業績動向や、不動産市場の動向を注視しながら、投資判断を行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 8881 |
| 企業名 | 日神グループホールディングス |
| URL | https://www.nisshin-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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