1. 企業情報
- 企業名: 株式会社コーセーアールイー
- 概要: コーセーアールイーは、日本の福岡市を拠点とする不動産会社で、主にマンションの企画・販売、不動産賃貸管理、ビルメンテナンス事業を展開しています。
- 事業内容: 主にファミリーマンション、資産運用型マンションの販売、不動産賃貸管理、ビルメンテナンスなど。
- 設立年月日: 1990年12月10日
- 代表者名: 諸藤敏一
- 従業員数: 77人
- 住所: 〒810-0042 福岡市中央区赤坂1-15-30
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 福岡都市圏でのマンション開発・分譲に強みを持つ。首都圏への進出も計画中。
- 課題: 地価高騰、建築コスト上昇、住宅ローン金利上昇による影響に対処する必要がある。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣が掲げるビジョン: 中期経営計画に基づき、ファミリーマンション及び資産運用型マンションの開発・販売を推進。
- 中期経営計画の具体的な施策: ファミリーマンション及び資産運用型マンションの開発・販売を継続し、首都圏への進出を検討。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: マンション販売、不動産賃貸管理、ビルメンテナンスによる収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 市場動向に対応するため、地価高騰、建築コスト上昇、金利上昇への対策を講じている。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 技術革新に関する詳細は不明。
- 収益を牽引している製品やサービス: 主力はファミリーマンション、資産運用型マンションの販売。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 37.41
- BPS（実績）: 1,005.07
- PER（会社予想）: 17.29倍
- PBR（実績）: 0.64倍
- 現在の株価との比較: 株価647円に対して、PERは17.29倍と業界平均PER11.3より低い。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は640円から648円の間で推移しており、50日移動平均線640.54円、200日移動平均線674.76円を上回る水準。
- 高値圏か安値圏: 現在の株価は52週高値789円、52週安値532円の間で、中間水準に位置している。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 76.5億円
- 利益:
- 営業利益: 3.2億円
- 経常利益: 5.01億円
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 3.41億円
- ROE（過去12か月）: 3.33%
- ROA（過去12か月）: 1.27%
- 過去数年分の傾向: 売上高、利益は減少傾向にある。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.71%
- 1株配当（会社予想）: 24.00円
- 配当性向: 71.45%
- 自社株買い: なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で安定した水準を維持。
- 株価への影響を与える要因: 地価高騰、建築コスト上昇、住宅ローン金利上昇など。
11. 総評
- 各分析結果の簡潔なまとめ: コーセーアールイーは福岡都市圏を中心としたマンション開発・分譲を主要事業として、ビルメンテナンスや不動産賃貸管理も手掛ける。業界内での競争優位性はあるが、市場動向に影響されるリスクも存在。経営戦略は中期経営計画に基づき、ファミリーマンション及び資産運用型マンションの開発・販売を推進する。株価はPERが業界平均より低い水準で、テクニカル分析では中間水準に位置している。財務面では売上高、利益が減少傾向にあるが、ROE、ROAは健全な水準を維持している。株主還元は配当性向が高い水準で、配当利回りも3.71%と高い。
- 全体的な見解: コーセーアールイーは福岡都市圏での不動産開発に強みを持つが、市場動向に影響されるリスクは考慮する必要がある。株価は中間水準で、財務面では健全な水準を維持している。投資判断には市場動向や競合他社との競争状況を十分に考慮する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 3246 |
| 企業名 | コーセーアールイー |
| URL | http://www.kose-re.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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