1. 企業情報
- 事業内容: スリー・ディー・マトリックス（3-D Matrix, Ltd.）は、自己組織化ペプチド技術を基盤とした医療製品を開発・販売するバイオベンチャーです。主な製品は、再生医療、細胞治療、ドラッグデリバリーシステムなどに利用されるハイドロゲル「PuraMatrix」です。
- 特徴: 米国MITから技術を導入し、医療分野で革新的な製品を提供することを目指しています。
- 市場区分: グロース市場
- セクター: ヘルスケア
- 従業員数: 106人（2024年時点）
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 自己組織化ペプチド技術という独自の技術を有しており、競合他社との差別化を図っています。
- 課題: バイオベンチャー特有の課題として、製品開発の長期化、承認取得の難しさ、資金調達の必要性などが挙げられます。また、現時点では赤字経営であり、収益性の向上が急務です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 医療分野における革新的な製品を提供し、患者のQOL向上に貢献することを目指していると考えられます。
- 重点分野:
- 止血材を中心とした製品のグローバル展開
- 米国消化器内視鏡領域での成長
- 欧州、日本、オーストラリアでの販売拡大
- 新製品の開発と上市
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 製品販売による収益が中心です。
- 市場ニーズへの適応力: 医療ニーズの変化に対応するため、研究開発を継続し、新製品を開発していく必要があります。
- リスク: 製品の承認取得の遅延、競合他社の台頭、資金調達の難航などが事業継続のリスク要因となります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 自己組織化ペプチド技術を基盤としており、再生医療、細胞治療、ドラッグデリバリーシステムなど、幅広い分野での応用が期待されています。
- 主力製品: ハイドロゲル「PuraMatrix」
- 今後の製品開発: 止血材、消化器内視鏡領域向け製品など、既存製品の販売拡大と新製品の開発が期待されます。
6. 株価の評価
- 株価: 148.0円（2025年5月30日終値）
- PER: 算出されていません（赤字のため）
- PBR: 7.41倍
- EPS: -14.94円（会社予想）
- BPS: 19.97円
- 評価: 赤字経営であり、PERは算出できません。PBRは7倍を超えており、割高感があります。EPS、BPSから見ても、現在の株価は割高と判断できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 直近10日間の株価は131円から148円の間を推移しており、上昇傾向にあります。
- 年初来高値は190円、年初来安値は102円。
- 50日移動平均線は127.44円、200日移動平均線は131.26円。
- 判断: 短期的な株価は上昇傾向にありますが、52週高値からはまだ距離があり、高値圏にあるとは言い切れません。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年4月期は45.8億円、2025年4月期3Q累計では50.5億円と、売上高は増加傾向にあります。
- 利益: 営業損失、経常損失、当期純損失を計上しており、赤字経営が続いています。
- ROE: (単)-933.08%と非常に低い水準です。
- 自己資本比率: (単)3.5%と低く、財務基盤は脆弱です。
- キャッシュフロー: 決算短信からは詳細な情報が得られません。
- 分析: 売上高は増加していますが、赤字幅も拡大しており、収益性の改善が急務です。自己資本比率が低く、財務基盤の強化も必要です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当: 無配
- 配当利回り: 0.00%
- 株主還元策: 現時点では配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強くなっています。
- 株価への影響要因:
- 製品の販売状況
- 新製品の開発状況
- 資金調達の状況
- 株式市場全体の動向
11. 総評
スリー・ディー・マトリックスは、自己組織化ペプチド技術という独自の技術を持つバイオベンチャーです。売上高は増加していますが、赤字経営が続いており、収益性の改善が課題です。財務基盤も脆弱であり、今後の資金調達が重要になります。株価は割高感があり、今後の業績推移と財務状況を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7777 |
| 企業名 | スリー・ディー・マトリックス |
| URL | http://www.3d-matrix.co.jp |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。