1. 企業情報
企業名: Abalance Corporation
概要: Abalance Corporationは、再生可能エネルギー、建設機械、IT、光触媒事業を展開する企業です。主な事業は太陽光パネルの製造と販売、ITサービス、建設機械の販売です。東京に本社を置き、2000年に設立されました。
事業内容:
- 太陽光パネル製造事業
- グリーンエネルギー事業
- IT事業
- 光触媒事業
- 建設機械販売事業
設立年月日: 2000年4月17日
代表者名: 岡田 竜介
従業員数: 1,171人
住所: 〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-4 天王洲ファーストタワー
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: 太陽光パネル製造における技術力と、グローバルな事業展開（インド、台湾、エチオピア、米国テキサスでの工場建設計画）。
- 課題: 太陽光パネル市場の供給過剰による価格下落、グローバルな競争の激化。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 太陽光パネルのグローバル展開と新工場建設による生産能力拡大。
- グリーンエネルギー事業の海外展開と太陽光パネルのリユース事業推進。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- インド、台湾への販売拡大。
- エチオピア、米国テキサスでの新工場建設。
- ストック型ビジネスの推進と太陽光パネルのリユース事業。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 再生可能エネルギー市場の成長見込みと太陽光パネルの需要拡大。
- 市場ニーズの変化に対応した新製品開発と市場拡大戦略。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 太陽光パネルの製造技術の向上と新工場の生産効率化。
収益を牽引している製品やサービス:
- 主力製品は太陽光パネル。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- PER（会社予想）: 4.18倍
- BPS（実績）: 1,358.44
- 株価: 705円
- 業界平均PER: 12.9倍
現在の株価はPERベースで割安な水準にあると評価できる。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 直近10日間の株価は700円から835円の間で変動しており、52週高値（1,758円）から大きく下落している。
- 50日移動平均線は563.76円、200日移動平均線は762.94円。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 125.76B円
- 利益率: 3.99%
- ROE（過去12か月）: 28.24%
- ROA（過去12か月）: 5.47%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 46.48B円
過去数年で売上高は減少傾向にあるが、利益率は改善されROEも高水準を維持している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- Forward Annual Dividend Yield: 1.13%
- Trailing Annual Dividend Yield: 0.69%
- Payout Ratio: 1.40%
配当性向は高めだが、株主還元は継続している。
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株買いを実施（保有株式数：82,500株）
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間で株価は700円から835円の間で変動しており、下降傾向が続いている。
株価への影響を与える要因:
- 再生可能エネルギー市場の競争激化、米国市場における関税の影響、グローバルな太陽光パネル市場の競争。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
Abalance Corporationは再生可能エネルギー市場で競争力を持つ企業であり、特に太陽光パネル製造事業が主力となっています。グローバルな事業展開と新工場建設による生産能力拡大が経営戦略の中心です。しかし、市場の競争激化と供給過剰による価格下落が課題となっています。財務面ではROEが高く、株主還元も継続していますが、株価は下降傾向にあり、投資家関心も低下しています。現在の株価はPERベースで割安ではありますが、市場動向と競争環境を考慮すると、慎重な投資判断が必要と思われます。
企業情報
| 銘柄コード | 3856 |
| 企業名 | Abalance |
| URL | https://www.abalance.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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