1. 企業情報
のむら産業は、米穀業界向けの包装資材・包装機械の製造・販売を主力とする企業です。具体的には、米袋やラベル、コンテナなどの包装資材、計量包装機などの包装機械を提供しています。また、緩衝材などの仕入れ販売や、米穀精米工場の出荷システムの構築も手掛けています。国内の米穀精米袋と計量包装機械の分野で高いシェアを誇っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
のむら産業は、米穀業界向けの包装資材・機械分野で国内トップクラスのシェアを占めています。この分野に特化していることが強みであり、競合他社との差別化要因となっています。
競争優位性:
- 米穀業界に特化した専門性とノウハウ
- 米穀精米袋と計量包装機械における高い国内シェア
- 顧客ニーズに合わせた多様な製品ラインナップ
課題:
- 米の消費量減少による市場規模の縮小リスク
- 原材料価格の変動によるコスト増
- 物流コストの上昇
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
詳細な経営ビジョンは公開情報から特定できませんでしたが、米穀業界への貢献を通じて、安定的な収益基盤を築いていると考えられます。
中期経営計画:
中期経営計画に関する具体的な情報は、今回の情報からは確認できませんでした。
重点分野:
- 米穀業界向け製品の拡充と品質向上
- 物流コスト削減への取り組み
- 新規顧客の開拓
4. 事業モデルの持続可能性
のむら産業の事業モデルは、米の消費動向に大きく影響を受けます。米の消費量が減少傾向にある中、包装資材や機械の需要も減少する可能性があります。
収益モデル:
- 包装資材（米袋、ラベルなど）の販売
- 包装機械（計量包装機など）の販売
- 物流梱包サービスの提供
市場ニーズの変化への適応力:
- 米の消費量減少に対応するため、多角化や新製品開発が重要となる。
- 物流コストの上昇に対応するため、効率的な生産体制の構築やコスト削減が求められる。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
詳細な技術開発に関する情報は公開されていませんが、米穀業界のニーズに合わせた製品開発や、省力化・効率化に貢献する機械の開発が重要と考えられます。
収益を牽引している製品やサービス:
- 米穀精米袋
- 米穀計量包装機械
6. 株価の評価
EPS（1株あたり利益）: 266.20円（会社予想）
PER（株価収益率）: 9.00倍（会社予想）
BPS（1株あたり純資産）: 1,436.88円（実績）
PBR（株価純資産倍率）: 1.67倍（実績）
現在の株価2,395円は、会社予想EPSに基づくとPER9.00倍であり、業界平均PER10.1と比較して割安感があります。PBR1.67倍は、1株あたり純資産に対してある程度の評価を受けていることを示唆しています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年5月28日に年初来高値2,849円を記録した後、調整局面に入り、2025年5月30日の終値は2,395円となっています。5月29日には2,305円まで下落しましたが、その後反発しています。
* 年初来高値：2,849円
* 年初来安値：1,638円
* 50日移動平均：2,010.16円
* 200日移動平均：1,820.81円
現在の株価は、50日移動平均、200日移動平均を上回っており、上昇トレンドにあると判断できます。ただし、直近では高値圏からの調整局面にあるため、今後の株価動向には注意が必要です。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年10月期は59.73億円。
営業利益: 2024年10月期は4.48億円で、過去5年間で増加傾向。
当期純利益: 2024年10月期は2.90億円で、過去5年間で増加傾向。
ROE（自己資本利益率）: 2024年10月期は19.19%と高い水準を維持。
ROA（総資産利益率）: 2024年10月期は8.98%
四半期決算（2025年1Q）
- 売上高：15.76億円（前年同期比2.7%増）
- 営業利益：1.32億円（前年同期比8.4%増）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益：0.83億円（前年同期比10.0%増）
- 自己資本比率：51.5%
過去数年間の業績は、売上高、利益ともに増加傾向にあり、収益性が高いことがわかります。自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: 2.59%（会社予想）
1株配当: 62.00円（会社予想）
配当性向: 23.00%
のむら産業は、安定的な配当を実施しており、株主還元に積極的な姿勢を示しています。配当性向も低く、今後の増配余地も残されています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
直近10日間の株価は、上昇と下落を繰り返しながらも、全体としては上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
- 米穀業界の需要動向
- 原材料価格の変動
- 物流コスト
- 新製品開発の進捗
- 配当政策
信用取引:
信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の買い意欲が強いことが伺えます。信用倍率は196.00倍と非常に高く、注意が必要です。
11. 総評
のむら産業は、米穀業界に特化した包装資材・機械のリーディングカンパニーであり、高い収益性と良好な財務体質を誇っています。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。
強み:
- 高い国内シェア
- 安定した収益基盤
- 高いROE
- 良好な財務体質
- 株主還元への積極姿勢
懸念点:
- 米の消費量減少による需要減退リスク
- 原材料価格や物流コストの上昇
- 信用倍率の高さ
総合的な見解:
のむら産業は、安定した業績と高い株主還元が魅力的な銘柄です。ただし、米の消費動向や、原材料価格、物流コストなどの外部環境の変化には注意が必要です。株価は直近で高値圏からの調整局面にあるため、今後の株価動向を注視し、リスク管理を徹底した上で投資判断を行うことが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7131 |
| 企業名 | のむら産業 |
| URL | https://www.nomurasangyo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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