1. 企業情報
- 企業名: のむら産業株式会社
- 概要: 包装資材および包装機械の開発、製造、販売を行う企業。主に米穀業界向けの包装資材を手掛け、米穀精米袋や米穀計量包装機械で国内首位を誇る。梱包用製函封函機械や緩衝材の仕入れ販売も展開している。
- 事業内容: 包装関連86%、物流梱包14%
- 設立年月日: 1965年11月9日
- 代表者名: 清川 悦男
- 従業員数: 111人
- 平均年齢: 46.4歳
- 平均年収: 5,630千円
- 住所: 東京都東久留米市前沢5-32-23
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 米穀精米袋や米穀計量包装機械で国内首位。包装資材の価格転嫁や受注増により堅調な業績を維持。
- 課題: 物流コスト上昇の影響を受け、物流梱包事業は売上減少と利益減少に直面。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 包装関連事業の堅調な推移を維持し、物流梱包事業の再構築を目指す。
- 中期経営計画: 包装関連事業の成長を促進し、物流梱包事業の効率化とコスト削減を図る。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 包装資材と包装機械の販売による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 包装関連事業は堅調だが、物流梱包事業は物流コスト上昇の影響を受けている。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 技術革新については詳細な情報が提供されていない。
- 収益を牽引する製品: 米穀精米袋と米穀計量包装機械。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 266.20
- BPS（実績）: 1,436.88
- PER（会社予想）: 9.00倍
- PBR（実績）: 1.67倍
- 現在の株価との比較: 株価は2395円で、PER 9.00倍、PBR 1.67倍と比較的割安な水準にある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は2236円から2492円の間で変動しており、50日移動平均線（2010.16円）を上回る水準で推移している。
- 高値圏か安値圏か: 現在の株価は50日移動平均線を上回っており、高値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で6.65B円、前年比2.7%増。
- 利益: 営業利益8.44%、ROE19.86%、ROA8.98%。
- キャッシュフロー: 総キャッシュ1.27B円、総負債52M円、総負債/株価比率2.71%。
- 過去数年分の傾向: 売上高、利益ともに増加傾向。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.59%
- 1株配当（会社予想）: 62.00円
- 配当性向: 23.00%
- 自社株買い: 自己株式保有数69,200株
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で株価は2236円から2492円の間で変動しており、上昇傾向にある。
- 株価への影響を与える要因: 包装関連事業の堅調な業績と物流梱包事業の再構築が主要な要因。
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: のむら産業は包装関連事業で堅調な業績を維持し、技術革新や主力製品の強みを活かして市場で競争力を保持している。株価はPER 9.00倍、PBR 1.67倍と比較的割安な水準で、テクニカル分析では高値圏に位置している。財務面でも売上高、利益ともに増加傾向にあり、株主還元も積極的に行われている。
- 全体的な見解: 包装関連事業の堅調な成長と物流梱包事業の再構築が進めば、今後も安定した業績が期待できる。株価は割安な水準であり、投資対象として魅力的である。
企業情報
| 銘柄コード | 7131 |
| 企業名 | のむら産業 |
| URL | https://www.nomurasangyo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。