1. 企業情報
アルゴグラフィックスは、主に自動車業界向けのCADシステム販売と保守サービスを提供している企業です。SCSKの持分法適用会社であり、仏ダッソー製のCADソフトや、半導体向けにIBM製の製造工程管理システムなどを販売しています。事業はPLM（製品ライフサイクル管理）ソリューション、EDA（電子設計自動化）ソリューション、ITソリューションなど多岐にわたります。
2. 業界のポジションと市場シェア
アルゴグラフィックスは、自動車業界向けのCADシステム分野で一定のシェアを有していると考えられます。半導体関連分野にも事業を展開しており、これらの分野における技術革新と需要の変動が業績に影響を与えます。競合他社との比較や具体的な市場シェアに関する情報は、今回のデータからは明確ではありません。
3. 経営戦略と重点分野
2025年3月期の決算短信によると、アルゴグラフィックスは以下の分野に注力しています。
* PLMソリューション: 自動車関連業界向けソリューションの販売強化。
* システム構築支援: 半導体関連業界向けを中心に、ハードウェアを含むソリューションの拡大。
* EDAソリューション: デバイス設計委託ビジネスへの需要を取り込み、開発部門の強化。
2026年3月期の業績予想では、売上高737億円、営業利益107.5億円、親会社株主に帰属する当期純利益75.3億円を見込んでおり、増収増益を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
アルゴグラフィックスの事業モデルは、自動車業界や半導体業界の設備投資や技術革新に大きく依存します。これらの業界の動向が、同社の収益に直接的な影響を与えるため、市場ニーズの変化への適応力が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
アルゴグラフィックスは、CADシステムや製造工程管理システムなど、顧客の技術的な課題を解決するためのソリューションを提供しています。主力製品としては、自動車業界向けのCADソフトや、半導体業界向けの製造工程管理システムなどが挙げられます。技術開発の動向や、これらの製品の競争力については、詳細な情報が不足しています。
6. 株価の評価
- 株価: 5,060円 (2025年5月30日終値)
- PER (会社予想): 14.32倍 (業界平均: 23.2倍)
- PBR (実績): 1.89倍 (業界平均: 2.3倍)
- EPS (会社予想): 353.41円
- BPS (実績): 2,684.06円
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があると言えます。EPS、BPSも堅調であり、企業の成長性を示唆しています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は上昇傾向にあります。5月30日の終値は5,060円であり、年初来高値5,690円にはまだ距離がありますが、50日移動平均線5,021.70円を上回っており、底堅い動きを示しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で695.4億円、前期比16.9%増と大きく成長しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で101.99億円、前期比11.2%増と増益を達成しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で74.47億円、前期比14.2%増と増益を達成しています。
- ROE (実績): 13.88%
- ROA (過去12か月): 7.89%
- 自己資本比率 (実績): 66.1%
売上高、利益ともに増加しており、収益性が向上しています。自己資本比率も高く、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.16%
- 1株配当 (会社予想): 160.00円
- 2024年3月期の年間配当金は90円、2025年3月期は110円と増配しており、2026年3月期も160円への増配を予想しています。
- 配当性向: 31.47%
- 自己株式取得: 自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせを公表しています。
株主還元にも積極的であり、配当性向も安定しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心も高まっていると考えられます。
11. 総評
アルゴグラフィックスは、自動車業界や半導体業界向けのソリューションを提供する企業であり、業績は好調に推移しています。増収増益を達成し、財務基盤も安定しています。株価は割安感があり、株主還元も積極的です。
リスク: 自動車業界や半導体業界の動向に大きく左右されるため、市場環境の変化には注意が必要です。地政学的リスク、米国の関税政策、物価高騰などもリスク要因として挙げられます。
総合的な見解: 良好な業績と財務状況、積極的な株主還元を考慮すると、現時点では投資を検討する価値があると考えられます。ただし、業界動向やリスク要因を注視し、慎重な判断が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7595 |
| 企業名 | アルゴグラフィックス |
| URL | http://www.argo-graph.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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