丸尾カルシウム (4102) 分析レポート (2024年12月16日 19:40時点)
# 現在の株価の評価
* EPSに基づく評価: 会社予想EPS (連結) 56.31円に対して、現在の株価1355円からPERは24.06倍となる。
* BPSに基づく評価: 実績BPS (連結) 4,340.31円に対して、現在の株価1355円からPBRは0.31倍となる。
* 業界平均PER15.9倍、PBR0.7倍と比較すると、PERは高く、PBRは低い水準にある。
# テクニカル分析
* 株価は年初来高値1,642円、年初来安値1,321円の間で推移しており、直近の株価は安値圏にある。
* 50日移動平均線 (1348.94円) と200日移動平均線 (1420.65円) を下回っている。
# 財務諸表分析
* 2025年3月期第2四半期決算短信によると、売上高は増加傾向にあるものの、営業利益、経常利益、純利益は前期比で減少している。
* 原材料費、エネルギーコスト、物流費の上昇、為替差損などが減益要因となっている。
* 自己資本比率は52.2%と、財務基盤は比較的安定している。
* 営業キャッシュフローはプラスを維持している。
# 業界のポジションと市場シェア
* 工業用カルシウム専業メーカーとして、塗料、ゴム、合成樹脂、医薬、食品向け等に製品を提供。
* 市場シェアに関する具体的なデータは不明。
# 経営戦略と重点分野
* 中国進出をしており、海外展開を図っている。
* 今後の具体的な経営戦略や重点分野に関する情報は開示資料からは不明。
# 事業モデルの持続可能性
* 炭酸カルシウムは様々な産業で使用される基礎素材であるため、一定の需要が見込まれる。
* コスト上昇への対応が今後の収益性に影響を与える可能性がある。
# 技術革新と主力製品
* 各種炭酸カルシウム、消石灰、湿式シリカ製品、タルク、クレー、シリカ粉などを製造・販売。
* 技術革新に関する具体的な情報は開示資料からは不明。
# 株主還元と配当方針
* 2025年3月期の配当予想は年間30円。
* 配当利回りは2.21%。
* 安定的な配当を継続している。
# 株価モメンタムと投資家関心
* 直近の出来高は少ない。
* 信用取引の残高は少ない。
* 投資家関心は低いと推測される。
# 総評
丸尾カルシウムは、工業用カルシウム専業メーカーとして安定的な事業基盤を持つ企業である。足元の業績は減益となっているものの、財務基盤は比較的安定しており、配当も継続している。今後の業績回復、コスト上昇への対応、技術革新などが注目点となる。
企業情報
| 銘柄コード | 4102 |
| 企業名 | 丸尾カルシウム |
| URL | https://www.maruo-cal.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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