EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,355円
- 予想EPS: 56.31円
- PER（会社予想）: 24.06倍
- 現在の株価/予想EPS比: 1355 / 56.31 ≈ 24.18倍
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 4,340.31円
- 現在の株価/BPS比: 1355 / 4,340.31 ≈ 0.31倍
BPSに基づく評価では、株価がBPSより低いため、割安評価となる可能性がある。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,642円
- 年初来安値: 1,321円
- 現在の株価: 1,355円
- 50日移動平均: 1,348.94円
- 200日移動平均: 1,420.65円
現在の株価は50日移動平均を上回っており、短期的には上昇傾向にあるが、200日移動平均を下回っており、長期的には下降トレンドにある。
財務諸表分析
- 過去12か月売上高: 130.8億円
- 過去12か月営業利益率: -0.59%
- 過去12か月ROE: 1.35%
- 過去12か月ROA: 0.28%
- 最近四半期のキャッシュフロー: 1.12億円（オペレーティングキャッシュフロー）
- 負債対資本比率: 34.53%
財務状況は比較的健全だが、負債比率は高めであり、リスクを考慮する必要がある。
業界のポジションと市場シェア
- 主要株主: 中国礦業（10.57%）、丸尾治男（6.79%）、自社（5.34%）、山陽化学産業（4.84%）
- 市場シェア: 詳細な情報は不明だが、業界内での専門メーカーとしての地位を確立している。
経営戦略と重点分野
- 主要事業: 炭酸カルシウムの製造・販売
- 経営戦略: 主要製品である炭酸カルシウムの市場拡大とコスト管理に焦点を当てている。
事業モデルの持続可能性
- 事業モデル: 主に工業用カルシウムの製造販売
- 持続可能性: 業界の需要が安定しているが、原材料コストの上昇や為替変動に影響される可能性がある。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 詳細な情報は不明だが、業界のニーズに応じた製品開発に注力している。
- 主力製品: 炭酸カルシウム製品
株主還元と配当方針
- 予想配当利回り: 2.21%
- 配当方針: 安定した年間配当を維持している。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 短期的には上昇トレンドだが、長期的には下降トレンド。
- 投資家関心: 分散投資家から注目されている。
総評
丸尾カルシウムは、炭酸カルシウム製品の主要メーカーとして、業界内での安定した地位を確立している。しかし、原材料コストの上昇や為替変動による影響を受けやすい。株価は割安評価の可能性があるが、長期的な下降トレンドを考慮すると、投資判断には慎重になる必要がある。安定した配当と経営戦略の継続が、株主価値の維持に寄与するとみられる。
企業情報
| 銘柄コード | 4102 |
| 企業名 | 丸尾カルシウム |
| URL | https://www.maruo-cal.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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