現在の株価の評価
- 株価: 1,355.0円
- EPS（会社予想）: 56.31円
- PER（会社予想）: 24.06倍
- BPS（実績）: 4,340.31円
- PBR（実績）: 0.31倍
評価
- PERは業界平均（15.9倍）を上回っており、株価が割高である可能性があります。
- PBRは業界平均（0.7倍）を大きく下回っており、資産に対して株価が安価であることを示唆しています。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,642円
- 年初来安値: 1,321円
- 現在の株価は年初来高値に対して約17.5%低い位置にあり、テクニカル的には調整局面にあると考えられます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 12,889百万円
- 営業利益: 137百万円
- 純利益: 249百万円
- 自己資本比率: 56.2%
- ROE（実績）: 2.65%
評価
- 売上高は前年同期比で増加しているが、営業利益は減少しており、コスト管理に課題がある可能性があります。
- 自己資本比率は高く、財務の安定性は良好です。
業界のポジションと市場シェア
- 丸尾カルシウムは工業用カルシウムの専業メーカーであり、塗料、ゴム、合成樹脂、医薬、食品向けに製品を供給しています。
- 中国市場への進出を果たしており、海外展開にも注力しています。
経営戦略と重点分野
- 主に炭酸カルシウムの製造・販売に特化しており、製品の多様化を図っています。
- 海外市場への進出を強化し、成長機会を模索しています。
事業モデルの持続可能性
- 事業モデルは安定しているものの、原材料費やエネルギーコストの上昇が利益を圧迫しているため、持続可能性には注意が必要です。
技術革新と主力製品
- 主力製品は炭酸カルシウムであり、様々な産業に利用されています。
- 技術革新により製品の品質向上や新製品開発が期待されます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.21%
- 1株配当（会社予想）: 30.00円
- 配当性向: 41.61%
評価
- 配当政策は安定しており、株主還元にも配慮されていますが、利益成長が鈍化しているため、今後の配当維持が課題となる可能性があります。
株価モメンタムと投資家関心
- 現在の株価は過去の高値から下落しており、投資家の関心が薄れている可能性があります。
- 信用取引の状況も低調で、投資家の関心が薄いことが示されています。
総評
丸尾カルシウムは安定した財務基盤を持ち、工業用カルシウム市場でのポジションを確立していますが、利益成長の鈍化やコスト上昇が影響を及ぼしています。株価は業界平均に対して割高であり、テクニカル的にも調整局面にあるため、今後の業績改善が求められます。投資判断には慎重を要する状況です。
企業情報
| 銘柄コード | 4102 |
| 企業名 | 丸尾カルシウム |
| URL | https://www.maruo-cal.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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