1. 企業情報
株式会社リベルタは、美容・健康関連商品、日用品雑貨、機能性衣料品の企画・販売を行うファブレス企業です。主力ブランドには、フットケアの「Baby Foot」、歯磨き粉の「DENTISTE」、機能性衣料の「FREEZE TECH」などがあります。M&Aにも積極的で、事業領域の拡大を図っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
リベルタは、ニッチ市場や特定のカテゴリーにおいて一定のシェアを獲得していると考えられます。特に、自社企画のユニークな商品群は、競合との差別化要因となっています。しかし、ファブレス企業であるため、製造コストやサプライチェーンのリスクに影響を受けやすい可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営戦略:
- M&Aによる事業拡大
- 既存ブランドの強化と新商品の開発
- BtoB販路の拡大（機能衣料）
- 海外展開の推進
中期経営計画:
- 2025年12月期の業績予想：売上高110億円、営業利益3.45億円、親会社株主に帰属する当期純利益1.61億円
- 第1四半期決算では、売上高が前年同期比3.0%減、営業損失を計上。
4. 事業モデルの持続可能性
リベルタの事業モデルは、市場ニーズの変化に合わせた商品開発と、多様な販路（百貨店、量販店、ドラッグストア、ECなど）の確保によって支えられています。しかし、消費者の嗜好の変化や、競合他社の台頭、原材料価格の高騰などのリスクにさらされています。
5. 技術革新と主力製品
リベルタは、特定の技術に特化しているというよりは、市場ニーズに合わせた商品企画力に強みを持っています。
主力製品:
- フットケア商品「Baby Foot」
- 機能性衣料「FREEZE TECH」
- 歯磨き粉「DENTISTE」
6. 株価の評価
- 株価: 2,033円
- EPS（会社予想）: 26.93円
- PER（会社予想）: 75.49倍 (業界平均: 15.9)
- BPS（実績）: 231.01円
- PBR（実績）: 8.80倍 (業界平均: 0.7)
PER、PBRともに業界平均と比較して高い水準にあります。これは、今後の成長期待が織り込まれている可能性がありますが、割高と判断することもできます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年5月30日には2,850円まで上昇しましたが、その後大きく下落し、2025年6月2日には2,033円まで値を下げています。年初来高値6,600円、年初来安値974円。50日移動平均線1356.54円、200日移動平均線1399.80円。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で86.36億円と、前期比で増加。
- 営業利益: 過去12ヶ月で7,193.6万円と、前期から大幅に減少。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で-2,117.4万円と、赤字。
- ROE（実績）: -1.31%
- 自己資本比率（実績）: 24.3%
売上高は増加しているものの、利益率は低下しており、赤字に転落しています。ROEもマイナスであり、財務状況は厳しいと言えます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.49%
- 1株配当（会社予想）: 10.00円
- 配当性向は低く、株主還元は限定的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は大きく変動しており、下落基調にあります。出来高も増加しており、投資家の関心は高いと考えられます。信用買い残は増加傾向にあり、信用倍率は305.92倍と非常に高い水準です。
11. 総評
リベルタは、ユニークな商品群と多様な販路を持つ企業ですが、直近の業績は低迷しており、株価も大きく下落しています。PER、PBRは割高感があり、財務状況も悪化しています。今後の成長戦略の実行と、業績の回復が重要となります。株価の変動が激しいため、投資には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4935 |
| 企業名 | リベルタ |
| URL | https://liberta-j.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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