1. 企業情報
企業名: リベルタ株式会社
概要: リベルタは、美容製品、トイレタリー、機能衣料、浄水器・医療機器、生活雑貨・家電などの企画販売を行っている企業です。主要ブランドには、Baby Foot、Quick Beauty、DENTISTE、Slowbliss、Dext、COSCOS、FREEZE TECH、heatmaster、DEODRIZETECH、ThermOne、KABIDASH、Kabi Tornado、SHWATCH、Mama La Clean、ThinOptics、ATHMEAL、Luminox、Libenhamなどがあります。1997年に設立され、東京に本社を置いています。
事業内容: 主にコスメ、トイレタリー、機能衣料、浄水器・医療機器、生活雑貨・家電他を扱っています。
設立年月日: 1997年2月12日
代表者名: 佐藤 透
従業員数: 128人
平均年齢: 35.7歳
平均年収: 5,670千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
リベルタは、多様な製品ラインナップと独自のブランドを持ち、特に機能衣料やコスメ分野で競争優位性を持ちます。冷感ウェアブランド「FREEZE TECH」やフットケアブランド「ベビーフット」は特に人気があります。しかし、原材料価格の高騰や円安による物価上昇の影響を受け、競争力維持が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
リベルタは、機能衣料のBtoB販路拡大や新製品の開発、海外市場への進出を掲げています。特に冷感ウェアブランド「FREEZE TECH」と電熱テクノロジーウェアブランド「Heat Master」の販路拡大に注力しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
中期経営計画では、機能衣料のBtoB販路拡大、新製品開発、コスメブランドの販売強化、トイレタリー製品の増収を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
リベルタの収益モデルは、多様な製品ラインナップによる多角化です。市場ニーズの変化に対応するため、新製品開発や既存製品の改良に力を入れています。特に機能衣料やコスメ分野での新製品開発が注目されます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
リベルタは、機能衣料分野で冷感技術や電熱テクノロジーを独自に開発しており、これらの技術を製品に応用しています。
収益を牽引している製品やサービス:
主力製品は、冷感ウェアブランド「FREEZE TECH」とフットケアブランド「ベビーフット」です。これらの製品は特に好調です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
EPS（会社予想）: 26.93
BPS（実績）: 231.01
PER（会社予想）: 75.49倍
現在の株価（2033円）と比較すると、PERが業界平均（15.9倍）を大きく上回っており、割高感を示しています。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価は、2033円から2700円まで変動しており、52週高値（6600円）から大きく下落しています。現在の株価は50日移動平均（1356.54円）と200日移動平均（1399.80円）の間で推移しており、安値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
売上（過去12か月）: 85.8B円
利益（過去12か月）: -6000万円
キャッシュフロー（直近四半期）: 887000万円
ROE（過去12か月）: -0.43%
ROA（過去12か月）: 0.77%
過去数年間の比較では、売上は減少傾向にあり、利益は赤字が続いています。ROEとROAは低水準で、財務健全性に課題があることが示唆されます。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
配当利回り（会社予想）: 0.49%
1株配当（会社予想）: 10.00円
配当性向: 48.05%
配当利回りは低めですが、配当性向は適度に抑えられており、株主還元は行われています。
自社株買いなどの株主還元策:
自社株買いは行われていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は、2033円から2700円まで変動しており、下降傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
原材料価格の高騰や円安による物価上昇の影響、中国経済の減速、アメリカ大統領の新政権による政策の影響などが株価に影響を与えています。
11. 総評
リベルタは、多様な製品ラインナップと独自の技術を持ち、特に機能衣料やコスメ分野で競争力を持ちます。しかし、財務面では赤字が続き、ROEとROAは低水準です。株価は52週高値から大きく下落しており、安値圏にあります。中期経営計画では、機能衣料のBtoB販路拡大や新製品開発に注力していますが、市場環境の不透明さが投資家心理に影響を与えています。
企業情報
| 銘柄コード | 4935 |
| 企業名 | リベルタ |
| URL | https://liberta-j.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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