1. 企業情報
- 事業内容: グリーンモンスターは、投資学習支援サービスを提供する企業です。主に、FX、株式投資、資産形成をゲーム感覚で学べるスマホアプリを提供しています。また、金融教育、ライフプラン提案、住宅購入、相続に関するアドバイスなど、個人・法人向けのファイナンシャルプランニングサービスも提供しています。
- 特徴: 体験型の投資学習アプリの開発・運営を行い、顧客獲得の成果報酬を主な収益源としています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報通信・サービスその他、サービス業に分類されます。
- 競争環境: 投資学習支援サービスを提供する企業は多数存在し、競争が激しいと考えられます。
- 競争優位性: ゲーム感覚で学べるアプリという点が、競合との差別化要因となる可能性があります。
- 課題: 顧客獲得競争、市場ニーズの変化への対応、技術革新への追随などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 詳細なビジョンは公開情報から特定できませんでした。
- 中期経営計画: 中期経営計画に関する具体的な情報は、今回の情報からは確認できませんでした。
- 重点分野: 投資学習アプリの機能拡充、顧客獲得の強化、ファイナンシャルプランニングサービスの拡充などが考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 顧客獲得の成果報酬が主な収益源であり、顧客獲得数や利用状況に業績が左右されます。
- 市場ニーズへの適応力: 投資に対する関心の高まりや、NISA制度などの影響により、投資学習支援サービスの需要は高まると考えられます。
- リスク: 競合の激化、法規制の変更、市場の変動などがリスクとして挙げられます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 投資学習アプリの機能向上、UI/UXの改善などが重要となります。
- 主力製品: 投資体験アプリが主力製品であり、FX、株式投資、資産形成に関する学習コンテンツを提供しています。
6. 株価の評価
- 株価: 522.0円 (2025年6月2日終値)
- PER (会社予想): 21.97倍 (業界平均: 25.7)
- PBR (実績): 1.13倍 (業界平均: 2.5)
- EPS (会社予想): 23.76円
- BPS (実績): 461.84円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感がある可能性があります。ただし、業績や成長性などを総合的に判断する必要があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 716円
- 年初来安値: 410円
- 直近10日間の株価は、500円台前半で推移しています。
- 50日移動平均: 532.28
- 200日移動平均: 579.01
- 判断: 株価は年初来安値から上昇し、50日移動平均を下回っているため、やや弱気な状況と見られます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で1,957,473千円、2023年6月期は1,711,553千円、2022年6月期は1,397,007千円と、順調に成長しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で231,030千円、2023年6月期は164,838千円、2022年6月期は52,818千円と、こちらも成長しています。
- 純利益: 過去12ヶ月で156,190千円、2023年6月期は121,585千円、2022年6月期は38,752千円と、同様に成長しています。
- ROE (実績): 14.78%
- 自己資本比率 (実績): 79.6%
- 分析: 過去数年間の売上高、利益は増加傾向にあり、ROEも高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 1.92%
- 1株配当 (会社予想): 10.00円
- 配当性向: 87.01%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
- 分析: 配当利回りは平均的であり、配当性向はやや高めです。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、500円台前半で推移しており、方向感は明確ではありません。
- 信用取引: 信用買残は多く、信用倍率は0.00倍と低い状態です。
- 株価への影響要因: 業績、市場の動向、競合の状況、新サービスの発表などが株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
グリーンモンスターは、投資学習アプリを提供する成長企業であり、過去数年間の業績は順調に推移しています。PER、PBRは業界平均を下回っており、割安感があります。財務体質も良好で、配当も実施しています。
一方、注意点として、
- 直近の四半期決算では、売上高、利益ともに減少しており、今後の業績動向を注視する必要があります。
- 競争が激しい業界であり、持続的な成長のためには、差別化戦略や技術革新が不可欠です。
- 株価は50日、200日移動平均を下回っており、テクニカル面では弱気な状況です。
企業情報
| 銘柄コード | 157A |
| 企業名 | グリーンモンスター |
| URL | https://greenmonster.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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