1. 企業情報
スーパーバリュー（3094）は、埼玉県を中心に食品スーパーマーケットとホームセンターを複合展開する企業です。2022年にロピアHDの傘下に入り、ロピアグループとの連携を強化しています。
* 事業内容: 食品スーパーマーケットとホームセンターの運営。食品スーパーでは生鮮食品や加工食品、日用品などを、ホームセンターでは日用品、DIY用品などを販売しています。
* 特徴: ロピアグループ入りしたことで、仕入れや商品戦略においてシナジー効果を期待できます。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 食品スーパーマーケット業界に属し、埼玉県を中心とした地域密着型の店舗展開を行っています。ロピアグループとの連携により、商品調達力や価格競争力を強化し、差別化を図っています。
- 競争優位性: ロピアグループとの連携による商品調達力、価格競争力、複合店舗による利便性。
- 課題: 競合他社との価格競争、原材料価格の高騰、人件費上昇など。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: ロピアグループとの連携強化による収益性向上。
- 中期経営計画: 2026年2月期の業績予想は、不採算店舗対策として、一部店舗の継承を継承先と協議・検討している状況等を踏まえ、現時点で合理的に算定することが困難であるため、未定。
- 重点分野: ロピアとのシナジー効果の早期発揮、利益改善に向けた施策の実行。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 食品スーパーマーケットとホームセンターの運営による売上高。
- 市場ニーズへの適応力: ロピアグループとの連携による商品力の強化、価格競争力の維持、顧客ニーズへの対応。
- 持続可能性への課題: 原材料価格や仕入れ価格の上昇、競合との差別化、店舗運営コストの削減。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 特筆すべき技術革新に関する情報は開示されていません。
- 主力製品: 食品スーパーマーケットにおける生鮮食品、加工食品、日用品、ホームセンターにおける日用品、DIY用品など。
- 収益への貢献: 食品スーパーとホームセンターの複合店舗運営による相乗効果。
6. 株価の評価
- 株価: 817.0円（2025年6月2日終値）
- PER: 会社予想は未定。業界平均PER:21.1
- PBR: 6.43倍（実績）。業界平均PBR:1.3
- EPS: 会社予想は未定。
- BPS: 126.99円
- 評価: PBRは割高感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 1,060円
- 年初来安値: 722円
- 50日移動平均: 813.88円
- 200日移動平均: 902.12円
- 直近10日間の株価は、769円から817円の間を変動しており、50日移動平均線付近で推移しています。200日移動平均線を下回っているため、中期的なトレンドは下降傾向にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年2月期は657.81百万円（前年同期比94.0%）。
- 営業利益: 2025年2月期は△27.56百万円の損失。
- 当期純利益: 2025年2月期は△27.90百万円の損失。
- ROE: (単)-92.88%
- ROA: 3.29%
- 自己資本比率: 10.5%
- 分析: 過去数年間、売上高は減少傾向にあり、利益も赤字が続いています。ROE、ROAは低く、自己資本比率も低いことから、財務体質は脆弱です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 会社予想は未定。
- 1株配当: 2024年2月期は0円。2025年2月期も0円の予想。
- 株主還元策: 現在のところ、配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、769円から817円の間を変動しており、50日移動平均線付近で推移しています。
- 株価への影響要因: 業績の悪化、ロピアグループとのシナジー効果の発揮、原材料価格や仕入れ価格の変動、競合他社との競争、店舗の再編などが影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残は114,800株（前週比-2,900株）、信用倍率は0.00倍。
11. 総評
スーパーバリューは、ロピアグループ入りによる事業再編を進めていますが、業績は低迷しており、財務体質も脆弱です。株価は、50日移動平均線付近で推移しており、今後の業績回復とロピアとのシナジー効果の発揮が期待されます。ただし、現時点では、業績予想が未定であり、今後の動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3094 |
| 企業名 | スーパーバリュー |
| URL | http://www.supervalue.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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