現在の株価の評価
- 現在の株価: 821.0円
- EPSに基づく評価: 基本EPSは-60.51円（2024年3月期）。現在の株価をEPSで割るとPERは約13.5倍になります。
- BPSに基づく評価: BPSは不明ですが、もしBPSが前年比で改善した場合、現在の株価がBPSに対して割安である可能性が高くなります。
テクニカル分析
- 高値/安値: 52週高値は1015.00円、52週安値は821.00円。現在の株価は52週安値と一致しています。
- 移動平均線: 50日移動平均線は858.08円、200日移動平均線は903.31円。株価は200日MAを下回っており、中長期的には下降トレンドにあると判断できます。
財務諸表分析
- 収益性: 過去12か月における売上高は35.17B円、営業利益率は0.07%。前年比で売上高は-2.20%減少しています。
- 利益率: 過去12か月におけるROAは0.43%、ROEは-4.05%と負の数値。ROEは前年比で悪化しています。
- キャッシュフロー: 過去12か月における営業キャッシュフローは463M円、レバレッジフリーキャッシュフローは139.25M円。
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 静岡地盤のホームセンター大手。主に住宅関連に強みを持つ。
- 競争状況: 業界全体で競争が激化している。原材料価格の高騰や個人消費への影響など厳しい経営環境下にある。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画: 「３つの進化（伸化、深化、新化）」を掲げ、収益力向上、集客力強化、働き方改革に取り組んでいる。
- 重点分野: ホームセンター事業と専門店事業の強化。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: ホームセンター業界は景気循環の影響を受けやすいが、地域に根ざした事業モデルは比較的持続可能性が高い。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 情報不明。
- 主力製品: 木材商発祥で住宅関連製品が主力。
株主還元と配当方針
- 配当方針: 年間配当予想は12.50円。前年比で配当を維持している。
- 株主還元: 保有割合が高い主要株主は複数存在し、経営に影響を与える可能性が高い。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近数か月で株価は下降トレンド。しかし、短期的には安値拾いによる買いが入る可能性も。
- 投資家関心: 中長期的な成長性よりも、現在の株価と配当利回り、財務状況に注目が集まりそう。
総評
エンチョーは静岡地盤のホームセンター大手で、住宅関連製品に強みを持つ。しかし、厳しい経営環境と競争激化により、収益性は低下している。中期経営計画を推進し、収益力向上と集客力強化を目指している。現在の株価は52週安値と一致しており、割安評価される可能性がある。しかし、中長期的な成長性よりも、現在の財務状況と配当利回りに注目が集まりそうだ。
企業情報
| 銘柄コード | 8208 |
| 企業名 | エンチョー |
| URL | http://www.encho.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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