主要指数の動き
- 日経平均株価：終値 37,965.1円（前日比 -467.9円、-1.22%）
- TOPIX：終値 2,801.6ポイント（前日比 -10.4ポイント、-0.37%）
日経平均・TOPIXともに下落。特に日経平均は前日比で大きく下落しました。為替市場ではドル円が142.69円と円高方向に振れ、前日比-1.35円となっています。円高進行が輸出関連株の重しとなった印象です。
市場の特徴
- 値上がり銘柄よりも値下がり銘柄が多く、全体的にリスクオフのムードが強い一日でした。
- 出来高・売買代金ともに大型株中心に高水準を維持していますが、一部小型株で急騰・急落が目立ちました。
- 建設関連で年初来高値更新が相次いでいます。
値上がり率上位・ストップ高銘柄
- アライドアーキテクツ（6081）：+36.20%（出来高2,123万株超）
- データセクション（3905）：+28.90%（ストップ高）
- アイズ（5242）：+24.94%（ストップ高）
- アドウェイズ（2489）：+21.53%（ストップ高、出来高1,043万株）
- ヘリオス（4593）：+17.58%（ストップ高）
特徴：
– 小型・新興市場銘柄が中心。出来高急増やストップ高が多く、短期資金の流入が目立ちます。
– 25日移動平均線からのプラス乖離率が高い銘柄が多く、短期的な過熱感も意識されます。
値下がり率上位・ストップ安銘柄
- リベルタ（4935）：-19.74%（ストップ安、出来高241万株）
- オキサイド（6521）：-13.27%
- アズジェント（4288）：-11.28%
- オルツ（260A）：-10.99%（年初来安値更新）
特徴：
– 急騰後の調整や材料出尽くしによる急落が目立ちます。
– 25日・75日移動平均線から大きくマイナス乖離している銘柄もあり、短期的なリバウンド狙いの動きも出やすい局面です。
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生：ダイブ（151A）、太洋基礎工業（1758）など
- デッドクロス発生：サントリー食品（2587）、BASE（4477）など
流動性・需給
- 出来高増加率：SDエンターテイメント（4650）、ストライダーズ（9816）など一部小型株で急増。
- 売買代金上位：サンリオ（8136）、三菱重工業（7011）、フジクラ（5803）など大型株が中心。
- 信用買残増加：日本電信電話（9432）、東京電力（9501）、三菱UFJ（8306）など。
- 信用売残増加：三菱重工業（7011）、レオパレス21（8848）など。
トレンドの強さ・年初来高値更新
- 建設・土木関連で年初来高値更新が多数（東急建設、長谷工コーポ、大盛工業、ピーエス・コンストラクションなど）
- メタプラネット（3350）：25日・75日移動平均線からのプラス乖離率がともに高水準（64.86%、108.54%）
安定性・市場規模
- 売買代金上位：サンリオ、三菱重工業、フジクラ、ディスコ、三菱UFJなど
- 出来高上位：日本電信電話、ジャパンディスプレイ、ランド、ソフトバンクなど
成長性・需給バランス
- 信用倍率が高い：システムソフト（7527）、キオクシアHD（285A）、THE WHY HOW DO COMPANY（3823）など
- 信用倍率が極端に高い銘柄は、需給相場になりやすく、値動きが荒くなる傾向があります。
流動性と注目度
- 出来高増加率が高い：SDエンターテイメント、ストライダーズ、INCLUSIVE、菊池製作所など
- MACD買いシグナル：ホクリヨウ（1384）、ロボホーム（1435）、レジル（176A）など
市場全体のまとめ
- 本日は日経平均・TOPIXともに下落し、円高進行が全体の重しとなりました。
- 小型株や新興市場での短期資金流入が目立つ一方、大型株はやや軟調。
- 建設関連株の強さが継続しており、年初来高値更新が相次いでいます。
- 信用取引の需給面では、一部銘柄で極端な買い残・売り残の増加が見られ、今後の値動きに注意が必要です。
- 短期的な値動きが大きい銘柄（ストップ高・ストップ安、出来高急増）は、リスクとリターンのバランスを意識した取引が重要です。
- 建設・土木関連株は長期トレンドでも注目されており、業績や需給動向を継続的にチェックすることが有効です。
- 信用倍率が極端に高い銘柄は、需給相場となりやすく、値動きが荒くなる可能性があるため、注意が必要です。
- 為替動向（円高・円安）が株価全体に与える影響も大きいため、今後の為替相場の変動にも注目しましょう。
個人投資家が注目できるポイント
- 短期トレードの場合：出来高急増やストップ高・安銘柄の動向、テクニカル指標（移動平均乖離率、MACD、RSIなど）を参考に、過熱感や反転の兆しを確認。
- 中長期投資の場合：年初来高値更新や売買代金上位の安定した大型株、需給バランスの良い銘柄を中心に検討。
- リスク管理：信用取引の残高や倍率が大きく変化している銘柄は、急な値動きに注意が必要です。
※本レポートは情報提供を目的としたものであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
企業情報
- ホクリヨウ (1384)
- ロボホーム (1435)
- ダイブ (151A)
- 太洋基礎工業 (1758)
- レジル (176A)
- アドウェイズ (2489)
- サントリー食品インターナショナル (2587)
- オルツ (260A)
- キオクシアホールディングス (285A)
- メタプラネット (3350)
- THE WHY HOW DO COMPANY (3823)
- データセクション (3905)
- アズジェント (4288)
- BASE (4477)
- ヘリオス (4593)
- SDエンターテイメント (4650)
- リベルタ (4935)
- アイズ (5242)
- フジクラ (5803)
- アライドアーキテクツ (6081)
- オキサイド (6521)
- 三菱重工業 (7011)
- システムソフト (7527)
- サンリオ (8136)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
- レオパレス21 (8848)
- 日本電信電話 (9432)
- 東京電力ホールディングス (9501)
- ストライダーズ (9816)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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