キュービーネットホールディングス(6571) 分析レポート (2024年12月16日)
現在の株価の評価
* 株価: 1043.0円
* EPS (会社予想): 92.96円 -> PER (株価/EPS): 11.22倍
* BPS (実績): 1063.01円 -> PBR (株価/BPS): 0.98倍
会社予想PERは業界平均PER (17.0倍) より低い水準。PBRも業界平均PBR (1.8倍) より低い。
テクニカル分析
* 株価は年初来高値1550円から下落傾向にあり、直近では1000円付近で推移。
* 50日移動平均線 (1024.56円) を上回っているが、200日移動平均線 (1137.16円) を下回っている。
* 年初来安値976円を底値に上昇トレンドへの転換を試みている可能性もあるが、明確なトレンドは現時点で判断できない。
財務諸表分析
* 売上高は過去数年増加傾向。
* 営業利益も増加傾向だが、2024年6月期第1四半期は前年同期比で減益。
* 自己資本比率は43.9%と、やや低い水準。
* 現金及び現金同等物は豊富だが、有利子負債も多いため、財務状況には注意が必要。
業界のポジションと市場シェア
低価格・時短ヘアカット専門店というニッチな市場において、「QBハウス」ブランドで高い知名度と一定のシェアを確立している。正確な市場シェアの数値は不明。香港、台湾、米国など海外展開も進めている。
経営戦略と重点分野
* 中期経営計画「NEXUS」に基づき、人材投資とDX投資を推進。
* 世界中でサービス提供することを目指している。
事業モデルの持続可能性
低価格・時短というQBハウスのビジネスモデルは、一定の需要が見込める。しかし、人手不足や物価上昇の影響を受けやすい点、そして競合他社の出現リスクには留意が必要。
技術革新と主力製品・サービス
主力サービスは低価格・時短ヘアカット。技術革新については情報が少ないため、現状維持と推測される。
株主還元と配当方針
* 2025年6月期配当予想は35円/株。
* 配当利回り (会社予想): 3.36%。
* 安定的な配当を維持する方針と見られる。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあるものの、出来高は比較的低水準。投資家関心はそれほど高くない可能性がある。
総評
キュービーネットホールディングスは、ニッチな市場で独自のポジションを築いている企業。業績は堅調に推移しているものの、人手不足や物価上昇、競争激化などのリスク要因が存在する。現在の株価は、業界平均と比較すると割安感があるものの、今後の業績動向や市場環境に注意する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 6571 |
| 企業名 | キュービーネットホールディングス |
| URL | http://www.qbnet.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.2)」によって自動生成されました。
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