1. 企業情報
- 事業内容: 繊維製品（原糸、生地、アパレルなど）と工業製品（化学品、ナノテクノロジー関連製品など）を扱う専門商社です。特に繊維関連と、ナノテクノロジー分野に強みを持っています。
- 特徴: 繊維事業を基盤としつつ、工業製品分野への展開を進めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 繊維専門商社として一定の地位を確立しています。ナノテクノロジー関連製品など、ニッチ分野での強みも有しています。
- 競争優位性: 繊維製品と工業製品の幅広いポートフォリオ、ナノテクノロジー分野における技術力などが強みです。
- 課題: 繊維業界は競争が激しく、市況の影響を受けやすいです。工業製品分野での更なる成長が課題となります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中長期的な企業価値の向上を目指し、事業ポートフォリオの見直しと構造改革を推進しています。
- 中期経営計画:
- 2024年3月期までの「GSI CONNECT 2024」が終了し、2026年3月期より新たな中期経営計画「GSI CONNECT Phase 2 (2025-2027)」を開始予定です。
- 詳細な施策や重点分野は、今後の発表に注目する必要があります。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 繊維製品と工業製品の販売による収益が中心です。
- 市場ニーズへの適応力: 繊維業界のトレンド変化への対応、工業製品分野での新技術への投資などが重要になります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: ナノテクノロジー分野の研究開発に注力しています。
- 主力製品: 繊維製品、化学品、ナノテクノロジー関連製品などが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 2076.0円 (2025年6月2日終値)
- PER (会社予想): 10.62倍 (業界平均: 12.1)
- PBR (実績): 0.85倍 (業界平均: 1.0)
- EPS (会社予想): 195.55円
- BPS (実績): 2,451.37円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 2,281円
- 年初来安値: 1,631円
- 直近10日間の株価は2000円台で推移しており、50日移動平均線（1952.58円）を上回っています。
- 200日移動平均線（2056.11円）を下回っているため、中長期的なトレンドは弱含みです。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は1655.41億円で、前期比13.2%増と増収です。
- 営業利益: 2024年3月期は29.50億円で、前期比2.4%増と増益です。
- 経常利益: 2024年3月期は25.48億円で、前期比15.0%減と減益です。
- 当期純利益: 2024年3月期は23.58億円で、前期比16.8%増と増益です。
- ROE: 8.20%
- ROA: 2.38%
- 自己資本比率: 37.6%
- 分析: 売上高、当期純利益は増加傾向にあり、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 4.82%
- 1株配当 (会社予想): 100.00円
- 配当性向: 51.98%
- 株主還元策: 配当を重視する方針です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は小幅な変動にとどまっています。
- 株価への影響要因: 業績、配当、中期経営計画などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
ＧＳＩクレオスは、繊維事業を基盤としつつ、工業製品分野への展開を進める企業です。財務状況は安定しており、配当利回りも魅力的です。PER、PBRは割安感があります。直近の株価は小幅な変動にとどまっていますが、中長期的なトレンドは弱含みです。今後の業績動向、中期経営計画、ナノテクノロジー分野の進展などに注目し、投資判断を行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 8101 |
| 企業名 | GSIクレオス |
| URL | http://www.gsi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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