EPSに基づく計算
- 現在の株価: 1,043円
- 会社予想EPS: 92.96円
- PER（会社予想）: 11.22倍
現在の株価は会社予想EPSを基に計算したPER 11.22倍の株価と比較すると、割安な水準にあると評価できます。
BPSに基づく計算
- BPS（実績）: 1,063.01円
- 現在の株価: 1,043円
- PBR（実績）: 0.98倍
BPSに基づくPBRは0.98倍と、割安な水準にあることがわかります。
テクニカル分析
- 高値: 1,043円（2024年12月16日）
- 安値: 1,020円（2024年12月13日）
- 50日移動平均: 1,024.56円
- 200日移動平均: 1,137.16円
株価は200日移動平均を下回っており、中長期的には弱気相場にあると判断できます。しかし、50日移動平均を上回っており、短期的には横ばい相場から上昇傾向にあると評価できます。
収益性
- 売上高（過去12か月）: 247.6億円
- 営業利益率（過去12か月）: 8.42%
- ROE（実績）: 9.62%
売上高は前年比で3.00%増加しており、営業利益率も高い水準を維持しています。ROEも業界平均を上回る好水準です。
負債
- 総負債（直近四半期）: 14.13億円
- 総資産（直近四半期）: 4.7億円
- 総負債/総資産比率（直近四半期）: 99.72%
負債比率が非常に高く、財務リスクが大きいと言えます。特に総負債/総資産比率が100%を超えていることは、財務面での大きな懸念材料となります。
業界のポジションと市場シェア
- 国内事業: ヘアカット専門店「QB HOUSE」の全国展開
- 海外事業: 香港、シンガポール、台湾、米国、カナダでの事業展開
業界内でのシェアは比較的高く、特に国内では市場シェアが高いことが予想されます。海外事業も順調に進んでおり、グローバルな事業拡大が進行中です。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画「NEXUS」: 人材投資とDX投資を促進
- 重点分野: ヘアカットサービスの継続的な品質向上とグローバル市場での事業拡大
経営戦略は人材投資とDX投資に重点を置いており、サービスの品質向上とグローバル市場での事業拡大を推進しています。
事業モデルの持続可能性
- 事業モデル: 低価格・時短のヘアカット専門店チェーン
- 持続可能性: ヘアカットサービスは需要が安定しており、低価格・時短のコンセプトは消費者のニーズに合致している。ただし、人手不足や物価上昇の影響を受けやすい。
事業モデルは持続可能性が高いと言えますが、人手不足や物価上昇などの影響を受けやすい点は注意が必要です。
技術革新と主力製品
- 技術革新: DX投資によるサービスのデジタル化と効率化
- 主力製品: 低価格ヘアカットサービス
技術革新はDX投資によるサービスのデジタル化と効率化に重点を置いており、主力製品は低価格ヘアカットサービスです。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.36%
- 1株配当（会社予想）: 35.00円
配当利回りは3.36%と、業界平均を上回る水準です。株主還元は積極的に行っています。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 51,100株（2024年12月16日）
- 信用買残: 340,000株
株価モメンタムは中程度で、投資家関心は高まっていますが、信用買残は増加傾向にありません。
総評
キュービーネットホールディングスは、ヘアカットサービスにおいて高い市場シェアを持ち、事業モデルの持続可能性は高いと言えます。しかし、財務面でのリスクは大きく、特に負債比率が非常に高く懸念されます。経営戦略は人材投資とDX投資に重点を置いており、これらの投資が効果を発揮すれば、業績の向上が見込めます。ただし、人手不足や物価上昇などの影響を受けやすい点は注意が必要です。株価の評価は割安な水準にあり、配当利回りも高いため、投資候補として魅力的です。
企業情報
| 銘柄コード | 6571 |
| 企業名 | キュービーネットホールディングス |
| URL | http://www.qbnet.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.2.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。