1. 企業情報
インテグループは、M&A（合併・買収）仲介事業を専門とする企業です。主に中小規模の案件に特化し、完全成功報酬制を採用しています。2007年設立、東京証券取引所グロース市場に上場しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
インテグループは、中小企業M&A市場に特化しており、この分野での専門性を強みとしています。完全成功報酬制は、顧客にとってリスクが低く、利用しやすい料金体系です。
競争優位性:
- 中小企業M&Aに特化した専門性
- 完全成功報酬制による顧客へのメリット
課題:
- M&A成約件数や売上高は、経済状況や市場動向に左右されやすい
- 従業員数が不明であり、組織体制や人員計画が不明
3. 経営戦略と重点分野
インテグループは、M&A仲介事業を主軸とし、以下の戦略を推進しています。
主な戦略:
- 広告出稿、ダイレクトマーケティングによる顧客獲得
- 地方放送局との業務提携
- PEファンド各社との情報交換
- 金融機関等との提携強化
- 買い手候補への積極的なアプローチによるマッチング力強化
中期経営計画:
- 具体的な中期経営計画に関する情報は、今回のデータからは読み取れませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
インテグループの収益モデルは、M&A成約時の手数料収入に依存しています。中小企業の事業承継ニーズや、成長戦略としてのM&A需要は、今後も一定程度見込まれるため、事業の持続可能性は高いと考えられます。
市場ニーズへの適応力:
- 中小企業庁のガイドライン第3版発表など、M&A市場を取り巻く環境変化への対応が重要です。
5. 技術革新と主力製品
インテグループは、M&A仲介サービスを提供しており、技術革新というよりは、顧客とのマッチング能力や、案件の組成能力が重要となります。
主力製品/サービス:
- M&A仲介サービス
6. 株価の評価
現在の株価: 2,452.0円
主要指標:
- PER（会社予想）: 16.41倍 (業界平均: 25.7)
- PBR（実績）: 2.75倍 (業界平均: 2.5)
- EPS（会社予想）: 149.20円
- BPS（実績）: 891.73円
株価の割安性:
- PERは業界平均よりも低く、割安感があります。
- PBRは業界平均よりやや高い水準です。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 年初来高値: 4,355円
- 年初来安値: 2,170円
- 直近10日間の株価は下落傾向にあります。
- 50日移動平均: 2738.70
- 200日移動平均: 3525.27
現在の株価:
- 年初来安値から上昇し、高値圏から下落傾向にあります。
8. 財務諸表分析
売上高と利益:
- 2024年5月期は売上高が大幅に増加しましたが、2025年5月期第3四半期累計では、売上高の伸びは鈍化し、利益は減少しています。
- 営業利益、経常利益、純利益も減少傾向にあります。
主要財務指標:
- ROE（実績）: 65.50%
- 自己資本比率（実績）: 64.2%
キャッシュフロー:
- キャッシュフローに関する情報は、今回のデータからは読み取れませんでした。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
- インテグループは、現時点では配当を実施していません。
株主還元策:
- 自社株買いなどの株主還元策に関する情報は、今回のデータからは読み取れませんでした。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動:
- 直近10日間の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。
株価への影響要因:
- M&A成約件数
- M&A市場全体の動向
- 経済状況
11. 総評
インテグループは、中小企業M&Aに特化したビジネスモデルで、高いROEと自己資本比率を誇っています。PERは業界平均より低く、割安感があります。しかし、直近の業績は伸び悩み、株価も下落傾向にあります。M&A市場の動向や、今後の業績回復に注目する必要があります。
配当は実施しておらず、株主還元は手薄です。
* 現時点では、積極的な買いを推奨する材料は見当たりません。
* 今後の業績動向や、M&A市場の状況を注視し、慎重に判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 192A |
| 企業名 | インテグループ |
| URL | https://www.integroup.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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