1. 企業情報
- 事業内容: 吉野家ホールディングスは、牛丼チェーン「吉野家」を主力とし、「はなまるうどん」も展開する外食企業です。国内外でレストランを運営しています。
- 特徴: 牛丼の老舗として、長年親しまれています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内ポジション: 国内牛丼チェーンでは2位。
- 競争優位性: 長年のブランド力と、牛丼という国民的な食文化への浸透。
- 課題: 原材料価格の高騰、人件費上昇、競合他社との競争激化。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細不明。
- 中期経営計画:
- 吉野家：既存店舗の改装、店舗運営のシステム化。
- はなまる：テーブルオーダーの検証、地産地消の促進。
- 海外：価格戦略、メニュー構成の見直し。
- 重点分野: コスト管理、既存店舗の収益力向上、海外事業の成長。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 牛丼、うどんを中心とした飲食店の運営。
- 市場ニーズへの適応力: メニューの多様化、テイクアウト・デリバリーへの対応、海外展開など、変化に対応する努力はみられる。
- リスク: 食材価格変動、人件費上昇、競合激化、消費者の嗜好変化。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 詳細不明。
- 主力製品: 牛丼、うどん。
6. 株価の評価
- 株価: 3,204円（2025年6月3日終値）
- EPS（会社予想）: 64.90円
- PER（会社予想）: 49.34倍 (業界平均: 21.3倍)
- BPS（実績）: 991.79円
- PBR（実績）: 3.23倍 (業界平均: 1.8倍)
- 評価: PER、PBRともに業界平均を上回っており、割高感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 3,435円
- 年初来安値: 2,830円
- 直近10日間の株価は、3,132円～3,237円の範囲で推移しており、やや高値圏にある。
- 50日移動平均線: 3,137.44円
- 200日移動平均線: 3,092.85円
- 判断: 短期的な過熱感に注意が必要。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年2月期は187,472百万円から204,983百万円に増加（9.3%増）。
- 営業利益: 2025年2月期は7,973百万円から7,306百万円に減少（8.4%減）。
- 経常利益: 2025年2月期は8,606百万円から7,995百万円に減少（7.1%減）。
- 当期純利益: 2025年2月期は5,604百万円から3,803百万円に減少（32.1%減）。
- ROE（実績）: 6.11%
- ROA（過去12か月）: 3.94%
- 自己資本比率（実績）: 53.9%
- 分析: 売上高は増加しているものの、利益は減少しており、コスト上昇の影響がみられる。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.62%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当性向: 34.03%
- 株主還元策: 詳細不明。
- 分析: 配当利回りは低く、株主還元は積極的ではない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、上昇と下降を繰り返している。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残も増加しており、売りと買いの拮抗状態。
- 株価への影響要因: 業績、原材料価格、競合状況、外食産業全体の動向。
11. 総評
吉野家ホールディングスは、牛丼チェーン「吉野家」を主力とする老舗企業です。売上高は増加していますが、利益はコスト上昇の影響で減少しています。株価は割高感があり、配当利回りも低い状況です。テクニカル面では、短期的な過熱感に注意が必要です。今後の業績回復には、コスト管理と既存店舗の収益力向上が重要となります。投資判断には、更なる情報収集と慎重な検討が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9861 |
| 企業名 | 吉野家ホールディングス |
| URL | http://www.yoshinoya-holdings.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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