1. 企業情報
- 事業内容: 日本国内外でレストラン事業を展開。主力ブランドは「ガスト」で、その他「バーミヤン」「ジョナサン」など多岐にわたるブランドを展開しています。持ち帰りや宅配サービスも提供し、多様な顧客ニーズに対応しています。
- 特徴: ファミリーレストラン業界の最大手であり、多店舗展開と幅広いブランドポートフォリオが強みです。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: ファミリーレストラン業界のリーディングカンパニー。
- 競争優位性: 多様なブランド展開による幅広い顧客層への対応、郊外を中心とした店舗網、低価格帯での商品提供による集客力。
- 課題: 食材価格の高騰、人件費の上昇、競争激化。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細なビジョンは決算短信からは読み取れませんでしたが、既存店の売上向上、新規顧客獲得、収益性の改善などが主な戦略と考えられます。
- 中期経営計画: 決算短信からは中期経営計画の具体的な内容や進捗状況は読み取れませんでした。
- 重点分野: デジタルプロモーションの強化、店舗中心経営、既存店の売上向上。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 多様なブランド展開によるリスク分散、低価格帯での商品提供による安定的な需要。
- 市場ニーズへの適応力: テイクアウトやデリバリーサービスの強化、メニューの多様化など、変化する顧客ニーズへの対応を進めています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: デジタル技術を活用した注文システムや顧客管理システムの導入、モバイルオーダーの推進など。
- 主力製品: 「ガスト」を中心としたファミリーレストランのメニュー、中華料理「バーミヤン」のメニューなど。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 48.21倍（業界平均: 21.3倍）
- PBR（実績）: 4.08倍（業界平均: 1.8倍）
- EPS（会社予想）: 65.05円
- BPS（実績）: 768.94円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を上回っており、割高感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、52週高値に近づいています。
- 現在の株価: 3,137.0円。年初来高値3,325円に迫る水準です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年12月期は3548億3100万円、2025年12月期（予想）は4450億円（10.9%増）。
- 営業利益: 2024年12月期は116億8800万円、2025年12月期（予想）は250億円（3.4%増）。
- 純利益: 2024年12月期は47億8100万円、2025年12月期（予想）は148億円（6.0%増）。
- ROE（実績）: 8.32%
- ROA（過去12か月）: 3.70%
- 自己資本比率（実績）: 36.8%
- 分析: 売上高は増加傾向にあり、利益も回復基調です。ROEは改善の余地があります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.64%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当性向: 28.24%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は上昇基調。
- 株価への影響要因: 業績の回復、外食需要の回復、食材価格や人件費の動向、今後のイベント（配当落ちなど）。
- 信用取引: 信用倍率は0.10倍と売り残が多く、売り圧力が強い状況です。
11. 総評
すかいらーくホールディングスは、ファミリーレストラン業界のリーディングカンパニーであり、業績は回復基調にあります。しかし、株価は割高感があり、今後の株価上昇には、さらなる業績向上や、株主還元の強化が期待されます。
直近では、株価は上昇傾向にあり、52週高値に近づいています。今後の株価動向には、外食需要の回復や、コスト管理の状況、競合との競争状況などが影響を与えると考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 3197 |
| 企業名 | すかいらーくホールディングス |
| URL | http://www.skylark.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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