日本郵船 (9101) 銘柄分析 (2024年12月16日時点)
# 現在の株価の評価
* EPSに基づく評価: 会社予想EPS (連結) 858.93円に対して、現在の株価は5114.0円。PERは5.95倍。
* BPSに基づく評価: BPS (実績, 連結) 6,198.07円に対して、現在の株価は5114.0円。PBRは0.83倍。
* 配当利回り: 会社予想年間配当260円に対して、現在の株価は5114.0円。配当利回りは5.08%。
# テクニカル分析
* 株価は年初来高値5,543円、年初来安値3,936円の間で推移しており、現在は高値圏に近い水準。
* 50日移動平均線 (4982.32円) と200日移動平均線 (4747.60円) を上回っており、短期・長期的に上昇トレンドを示唆。
# 財務諸表分析
* 2025年3月期第2四半期は増収増益。特に経常利益、純利益は前年同期比で大幅な増加。
* 営業外収益にONE社からの持分法による投資利益が大きく貢献。
* 自己資本比率は66.5%と高く、財務基盤は安定している。
* 営業キャッシュフローはプラスで堅調。
# 業界のポジションと市場シェア
* 総合海運大手であり、海運売上高で国内トップ。
# 経営戦略と重点分野
* 海・陸・空の物流サービスを連携した総合物流企業化を推進。
* コンテナ船事業はONEへの事業統合により収益の柱となっている。
# 事業モデルの持続可能性
* 世界経済の動向や海運市況に左右される側面がある。
* 燃料油価格の変動も業績に影響を与える可能性がある。
# 技術革新と主力製品・サービス
* 輸送システムの研究開発に注力。
* コンテナ船、自動車専用船、ばら積み船、タンカー、LNG船など多様な船舶を運航。
# 株主還元と配当方針
* 安定的な配当を継続。
* 2025年3月期は年間260円の配当予想。
* 自己株式取得枠を拡大。
# 株価モメンタムと投資家関心
* 直近の決算発表を受け、株価は上昇傾向。
* 投資家の関心は高いと推察される。
# 総評
日本郵船は海運業界のリーディングカンパニーであり、堅調な業績を維持している。コンテナ船事業の統合効果や物流事業の拡大により、更なる成長が期待される。ただし、世界経済の動向や海運市況、燃料油価格の変動リスクには注意が必要。PER、PBRは業界平均と比較して割安感がある。高配当利回りも魅力。
* この分析は情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。
* 投資判断はご自身の責任で行ってください。
* 将来の株価や業績を保証するものではありません。
企業情報
| 銘柄コード | 9101 |
| 企業名 | 日本郵船 |
| URL | http://www.nyk.com |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 海運業 |
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