主要指数の動き
- 日経平均株価：終値 37,470.7（前日比 -479.4、-1.26%）
- 直近の高値38,454.1（5/29）から下落が続き、37,500円台を割り込む展開。
- TOPIX：終値 2,777.3（前日比 -24.3、-0.87%）
- 5月下旬の2,800台からやや下落傾向。
為替（ドル円）
- 終値 143.11円（前日比 +0.43円）
- 直近は142～144円台で推移し、やや円安方向。
本日の市場の特徴
- 主要指数は続落。特に日経平均は下落幅が大きく、短期的な調整色が強まっています。
- 出来高・売買代金ともに一部銘柄に集中（メタプラネット、日本電信電話、三菱重工業など）。
- 値上がり・値下がり銘柄ともにボラティリティが高い一日でした。
値上がり率上位・ストップ高銘柄
| 証券コード | 企業名 | 株価 | 前日比率 | 出来高 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 260A | オルツ | 111 | +37.04% | 13,616,200 | ストップ高・出来高急増 |
| 5242 | アイズ | 2,504 | +24.95% | 861,600 | ストップ高 |
| 143A | イシン | 989 | +17.88% | 24,400 | ストップ高 |
| 4416 | True Data | 994 | +17.77% | 569,400 | ストップ高・出来高増加率49倍 |
| 3350 | メタプラネット | 1,345 | +14.86% | 170,247,400 | 売買代金・出来高トップ |
- 特徴：AI、IT、データ関連の新興市場銘柄に資金が集中。短期資金の流入が目立つ。
値下がり率上位・ストップ安
| 証券コード | 企業名 | 株価 | 前日比率 | 出来高 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4593 | ヘリオス | 435 | -18.69% | 21,156,100 | ストップ安 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | 233 | -22.59% | 12,234,000 | 大幅下落 |
- 特徴：バイオ・IT系銘柄で急落が目立つ。材料出尽くしや需給悪化が背景か。
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生：学びエイド（184A）、ジンジブ（142A）、技研HD（1443）など
- トレンド転換の初動に注目。
- デッドクロス発生：江崎グリコ（2206）、WOWOW（4839）など
- 調整色が強まる可能性。
流動性・需給動向
- 出来高増加率トップ：データセクション（3905）、True Data（4416）、アサカ理研（5724）など
- 信用買残増加：日本電信電話（9432）、東京電力HD（9501）、セブン銀行（8410）など
- 信用売残増加：三菱重工業（7011）、レオパレス21（8848）など
トレンドの強さ（75日移動平均乖離率）
- 大幅プラス乖離：コンヴァノ（6574）、メタプラネット（3350）、ピアラ（7044）など
- いずれも新興・テーマ株で、過熱感もあるため注意。
- 大幅マイナス乖離：オルツ（260A）、REVOLUTION（8894）、Schoo（264A）など
- 長期下落トレンドが継続。
年初来高値・安値更新
- 高値更新：大成建設（1801）、長谷工コーポ（1808）、学びエイド（184A）など
- 建設・インフラ関連が目立つ。
- 安値更新：キッコーマン（2801）、ホギメディカル（3593）、シャープ（6753）など
- 食品・医薬・電機などディフェンシブ銘柄にも売り圧力。
売買代金・出来高上位
- メタプラネット（3350）：出来高・売買代金ともに市場トップ。短期資金集中。
- 三菱重工業（7011）・IHI（7013）・川崎重工業（7012）：重工業セクターに資金流入。
信用倍率・需給バランス
- 信用倍率極端に高い銘柄：システムソフト（7527）、THE WHY HOW DO COMPANY（3823）など
- 需給の偏りが大きく、値動きが荒くなる傾向。
市場全体のまとめ
- 主要指数は続落：日経平均・TOPIXともに調整局面が続く。短期的には下値模索の展開。
- テーマ株・新興市場に資金集中：AI、IT、データ関連などの一部銘柄に短期資金が集まり、値動きが激しい。
- 重工業・インフラ関連が堅調：売買代金上位に重工業・建設系が多く、長期資金の流れも一部確認できる。
- ディフェンシブ銘柄も下落：年初来安値を更新する銘柄も増加し、幅広い業種で調整色。
- 短期トレードを狙う場合：出来高急増やストップ高銘柄は値動きが大きい反面、急落リスクも高い。値動きの激しい新興・テーマ株は慎重な対応が必要。
- 中長期視点では：重工業・建設など売買代金上位で安定した値動きの銘柄、年初来高値を更新する企業は相対的に強さが見られる。
- 需給動向のチェック：信用倍率が極端に高い銘柄や、信用買残・売残が急増している銘柄は、需給バランスの変化に注意。
まとめ
- 市場は全体的に調整局面。短期的にはボラティリティの高い新興市場やテーマ株への資金流入が続いていますが、過熱感や需給の偏りには注意が必要です。
- 一方で、重工業・インフラ関連など一部の大型銘柄には安定した資金流入も見られます。
※本レポートは情報提供を目的としたものであり、特定の投資行動を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
企業情報
- ジンジブ (142A)
- イシン (143A)
- 技研ホールディングス (1443)
- 大成建設 (1801)
- 長谷工コーポレーション (1808)
- 学びエイド (184A)
- 江崎グリコ (2206)
- オルツ (260A)
- Schoo (264A)
- キッコーマン (2801)
- メタプラネット (3350)
- ホギメディカル (3593)
- THE WHY HOW DO COMPANY (3823)
- データセクション (3905)
- True Data (4416)
- ヘリオス (4593)
- WOWOW (4839)
- アイズ (5242)
- アサカ理研 (5724)
- アライドアーキテクツ (6081)
- コンヴァノ (6574)
- シャープ (6753)
- 三菱重工業 (7011)
- 川崎重工業 (7012)
- IHI (7013)
- ピアラ (7044)
- システムソフト (7527)
- セブン銀行 (8410)
- レオパレス21 (8848)
- REVOLUTION (8894)
- 日本電信電話 (9432)
- 東京電力ホールディングス (9501)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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