現在の株価の評価
- 株価: 5,114円
- EPS（会社予想）: 858.93円
- BPS（実績）: 6,198.07円
- PER（会社予想）: 5.95倍
EPSに基づく評価:
現在の株価をEPSで割ると、約5.95倍となり、これは業界平均PER 7.8倍と比較してやや割安に見え、投資機会として検討できる可能性があります。
BPSに基づく評価:
BPSは過去の実績値に基づくため、より安定した指標として捉えることができます。BPSは6,198円であり、現在の株価をBPSで割ると約0.83倍のPBRとなり、これはPBRの業界平均0.8倍と比較してやや割安です。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 4,982.32円
- 200日移動平均線: 4,747.60円
現在の株価は5,114円で、200日移動平均線を上回っており、長期的には上昇トレンドにあると見なすことができます。また、50日移動平均線を上回っており、中期的には上昇トレンドにあります。
財務諸表分析
- 収益性:
- 売上高: 1兆3,168億円（前年同期比12.7%増）
- 営業利益: 1,156億円（前年同期比17.0%増）
- 経常利益: 2,892億円（前年同期比81.6%増）
- 親会社株主に帰属する中間純利益: 2,658億円（前年同期比134.5%増）
- 1株当たり中間純利益: 585.60円
- 財務安全性:
- 自己資本比率: 66.5%
- 効率性:
- 営業利益率: 8.4%
- 経常利益率: 21.0%
業界のポジションと市場シェア
日本郵船は海運業界において国内トップであり、海・陸・空の物流サービスを連携した総合物流企業です。特にコンテナ船事業が稼ぎ頭となっており、業界内での高い競争力を維持しています。
経営戦略と重点分野
- 海運: コンテナ船、自動車輸送、エネルギー輸送
- 航空運送: 航空貨物
- 物流: ロジスティクス、自動車物流、ドライバルク輸送
- エネルギー輸送: 石油製品、LNG、海洋事業
日本郵船はこれらの分野においてグローバルなネットワークを活用し、効率的な物流サービスを提供する経営戦略を展開しています。
事業モデルの持続可能性
日本郵船の事業モデルは、海運、航空運送、物流サービスの複合的な事業モデルであり、これらの分野は長期的に見て成長が見込まれる分野です。特に、物流需要の増加やエネルギー輸送の需要は持続的なものと予想されます。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 船舶のエネルギー効率改善、安全性向上、環境への配慮
- 主力製品: コンテナ船、自動車輸送、エネルギー輸送
日本郵船は技術革新により船舶のエネルギー効率を高め、環境への配慮を強化しており、これらの取り組みは持続可能な事業運営に貢献しています。
株主還元と配当方針
- 年間配当予想: 260円（配当利回り5.08%）
- 配当実績: 中間配当130円、期末配当予想130円
日本郵船は安定的な配当を継続しており、株主還元に積極的な姿勢を見せています。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 4,214,700株
- 信用倍率: 6.74倍
株価は上昇トレンドにあり、投資家からの関心も高まっています。信用倍率も6.74倍と高く、買い気配が強いことを示しています。
総評
日本郵船は海運業界のリーダーであり、多角化した事業モデルと持続可能な成長戦略により、長期的な投資価値を維持しています。財務状況も健全で、株主還元も積極的です。現在の株価評価は割安であり、上昇トレンドにあるため、投資機会として注目できます。
企業情報
| 銘柄コード | 9101 |
| 企業名 | 日本郵船 |
| URL | http://www.nyk.com |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 海運業 |
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