1. 企業情報
- 事業内容: 漬物製造販売を主力とし、「ご飯がススム」シリーズのキムチや浅漬けで知られる。セブン&アイ向けに強みを持つ。
- 特徴: 漬物業界のリーディングカンパニー。2022年9月に持株会社体制に移行。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 漬物業界でトップシェア。
- 競争優位性: 「ご飯がススム」ブランドによる認知度と、セブン&アイへの安定的な供給体制。
- 課題: 原材料価格高騰や物流費上昇によるコスト増、消費者の節約志向による需要への影響。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細な情報は開示されていませんが、漬物事業を基盤に、安定的な収益基盤の構築を目指していると推測されます。
- 中期経営計画: 情報なし。
- 重点分野:
- 「ご飯がススム」ブランドの強化。
- コスト削減と効率化。
- 新商品の開発。
- セブン&アイとの連携強化。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 漬物という食料品は、安定的な需要が見込める。
- 市場ニーズへの適応力: 健康志向や簡便志向の高まりに対応した商品開発が重要。
- リスク: 原材料価格変動、競合他社の台頭、消費者の嗜好変化。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 乳酸菌を活用した商品開発など、健康志向に対応した技術開発が期待される。
- 主力製品: 「ご飯がススム」シリーズ（キムチ、浅漬け等）。
6. 株価の評価
- 株価: 908.0円 (2025年6月3日終値)
- PER (会社予想): 11.41倍 (業界平均: 19.5)
- PBR (実績): 0.61倍 (業界平均: 1.3)
- EPS (会社予想): 79.60円
- BPS (実績): 1,482.42円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、906円から919円の間を推移しており、方向感に乏しい。
- 52週:
- 高値: 1,201円
- 安値: 842円
- 現在の株価は、52週安値から上昇し、50日移動平均線（924.42円）を下回っている。
- 200日移動平均線（1002.98円）も下回っている。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年2月期は415億円で、前期比3.5%減。
- 営業利益: 2025年2月期は12.79億円で、前期比23.3%減。
- 当期純利益: 2025年2月期は9.58億円で、前期比18.4%減。
- ROE (実績): 5.27%
- ROA (過去12か月): 2.76%
- 自己資本比率: 61.0% (高い水準)
- キャッシュフロー: 営業CFは減少傾向。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 2.97%
- 1株配当 (会社予想): 27.00円
- 配当性向: 38.34%
- 株主還元策: 配当による還元を実施。2025年2月期は26円、2026年2月期は27円を予定。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価は、上昇トレンドとは言えない。
- 株価への影響要因:
- 原材料価格の変動。
- 消費者の節約志向。
- 新商品の販売状況。
- セブン&アイとの関係。
11. 総評
ピックルスホールディングスは、漬物業界のリーディングカンパニーであり、安定的な需要が見込める事業を展開しています。しかし、2025年2月期は、原材料価格の高騰や消費者の節約志向の影響を受け、減収減益となりました。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的ですが、今後の業績回復には、コスト削減、新商品の開発、セブン&アイとの連携強化などが重要となります。テクニカル面では、株価は低迷しており、今後の動向に注意が必要です。投資判断にあたっては、これらの点を総合的に考慮し、ご自身の投資判断でお願いいたします。
企業情報
| 銘柄コード | 2935 |
| 企業名 | ピックルスホールディングス |
| URL | https://www.pickles-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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