現在の株価の評価
- 株価: 5,114.0円
- EPS（会社予想）: 858.93円
- BPS（実績）: 6,198.07円
- PER（会社予想）: 5.95倍
- PBR（実績）: 0.83倍
評価
- PER: 現在のPERは5.95倍であり、業界平均の7.8倍よりも低い。このことは、株価が利益に対して割安である可能性を示唆する。
- PBR: PBRは0.83倍であり、業界平均の0.8倍とほぼ同水準。資産に対しても適正な評価を受けていると考えられる。
テクニカル分析
- 高値・安値: 年初来高値は5,543円、安値は3,936円。現在の株価は高値に近い位置にあり、上昇トレンドが続いている可能性がある。
- 出来高: 最近の出来高は4,214,700株であり、活発な取引が行われている。
財務諸表分析
- 総収益: 2兆3,872億円（過去12か月）
- 営業利益: 1,746億円
- 純利益: 2,286億円
- 自己資本比率: 62.3%（安定した財務基盤）
- 利益率: 営業利益率は7.48%、純利益率は15.03%であり、収益性は良好。
業界のポジションと市場シェア
- 日本郵船は国内海運業界でトップの地位を占めており、総合物流企業としても強みを持つ。特に、海・陸・空の物流サービスを統合的に提供することで市場シェアを拡大している。
経営戦略と重点分野
- 経営戦略として、総合物流企業化を進めており、特に郵船ロジスティクスを傘下に持つことで、効率的な物流サービスを提供している。また、技術革新や環境への配慮を重視し、持続可能な運営を目指している。
事業モデルの持続可能性
- 日本郵船は多様な事業セグメント（海運、航空運送、物流など）を持ち、リスク分散が図られている。これにより、特定の市場変動による影響を軽減できる。
技術革新と主力製品
- 技術革新に注力しており、船舶の運航安全性やエネルギー効率の向上を目指している。また、ITを活用した物流管理サービスを提供しており、競争力を高めている。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 5.08%
- 1株配当: 260.00円
- 配当性向: 25.34%（安定した配当政策を維持）
株価モメンタムと投資家関心
- 株価は上昇傾向にあり、投資家の関心も高まっている。信用倍率が6.74倍と高く、買い残が多いため、強気の市場心理が見られる。
総評
日本郵船は、業界内での強固な地位と安定した財務基盤を持ち、今後の成長が期待される企業です。株価は現在、利益に対して割安であり、配当利回りも魅力的です。経営戦略や技術革新への取り組みも評価されており、投資対象としての魅力が高いと考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 9101 |
| 企業名 | 日本郵船 |
| URL | http://www.nyk.com |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 海運業 |
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