1. 企業情報
株式会社ヒマラヤは、スポーツ用品の小売を主な事業とする企業です。ゴルフ用品を主力とし、一般スポーツ用品、アウトドア用品なども取り扱っています。全国に店舗を展開し、オンラインストアも運営しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ヒマラヤは、スポーツ用品小売業界において、大手の一角を占めています。ゴルフ用品に強みを持ち、全国展開によって一定の市場シェアを確保しています。
競争優位性:
- ゴルフ用品の品揃えの豊富さ
- 全国的な店舗ネットワーク
- ECサイトの運営
課題:
- 少子高齢化による国内市場の縮小
- 競合他社との価格競争
- ECサイトにおける収益性の向上
3. 経営戦略と重点分野
ヒマラヤは、ECサイトの収益性向上に注力しています。
中期経営計画の具体的な施策:
- ECサイトの強化
- 顧客ニーズに合わせた商品展開
- 店舗の効率的な運営
4. 事業モデルの持続可能性
ヒマラヤの収益モデルは、実店舗とECサイトを通じた商品販売です。
持続可能性への適応力:
- ECサイトの強化により、オンライン需要への対応を図っています。
- 顧客ニーズの変化に対応するため、商品ラインナップの見直しや、オリジナルブランドの開発を進めています。
5. 技術革新と主力製品
ヒマラヤは、技術革新に関する具体的な情報開示は少ないですが、ECサイトの利便性向上や、顧客データの活用などが、間接的に技術革新に関わる可能性があります。
主力製品:
- ゴルフ用品
- 一般スポーツ用品
- アウトドア用品
6. 株価の評価
- 株価: 841.0円 (2025年6月4日)
- EPS (会社予想): 32.55円
- PER (会社予想): 25.84倍
- BPS (実績): 1,329.66円
- PBR (実績): 0.63倍
PERは業界平均（21.1倍）と比較してやや高めですが、PBRは業界平均（1.3倍）よりも低い水準です。EPSとBPSを考慮すると、割安感があるとも言えます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、830円台から850円台で推移しており、大きな変動は見られません。年初来高値は876円、年初来安値は800円です。50日移動平均線は831.08円、200日移動平均線は852.35円です。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 過去12ヶ月: 58,512百万円
- 2023年8月期: 60,189百万円
- 2022年8月期: 58,914百万円
- 2021年8月期: 62,133百万円
売上高は、減少傾向にあります。
営業利益:
- 過去12ヶ月: 308百万円
- 2023年8月期: 1,002百万円
- 2022年8月期: 2,041百万円
- 2021年8月期: 2,024百万円
営業利益は、減少傾向にあります。
純利益:
- 過去12ヶ月: 206百万円
- 2023年8月期: 589百万円
- 2022年8月期: 1,431百万円
- 2021年8月期: 1,412百万円
純利益も、減少傾向にあります。
その他の財務指標:
- ROE（過去12ヶ月）: 0.92%
- ROA（過去12ヶ月）: 0.79%
- 自己資本比率（実績）: 47.4%
ROEとROAは低く、自己資本比率は比較的高いです。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.09%
- 1株配当（会社予想）: 26.00円
- 配当性向: 210.87%
配当利回りは、3%を超えており、高い水準です。配当性向は200%を超えており、利益水準に対して高い配当を行っていることがわかります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、大きな変動は見られず、方向感に乏しい状況です。信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の関心はやや高まっている可能性があります。
株価への影響を与える要因:
- スポーツ用品業界の需要動向
- ECサイトの売上高と収益性
- 新商品の投入
- コスト管理の状況
11. 総評
ヒマラヤは、ゴルフ用品を主力とするスポーツ用品小売企業です。ECサイトの強化や、顧客ニーズに合わせた商品展開を進めています。
ポジティブな点:
- 高い配当利回り
- PBRが割安水準
ネガティブな点:
- 売上高、利益の減少傾向
- 低いROE
- 高い配当性向
総合的な見解:
業績は、減少傾向にあり、今後の成長戦略が重要です。高い配当利回りは魅力的ですが、業績の回復と、持続可能な成長に向けた取り組みに注目する必要があります。投資判断は、これらの点を総合的に考慮し、ご自身の投資スタンスに合わせて行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7514 |
| 企業名 | ヒマラヤ |
| URL | http://www.himaraya.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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