1. 企業情報
- 事業内容: ジャパンM&Aソリューションは、M&A（企業の合併・買収）アドバイザリーサービスを提供しています。中小企業向けに特化し、事業承継に関するM&A仲介に強みを持っています。「相談されたら断らない」という理念を掲げています。
- 特徴: 低単価報酬で中小企業をターゲットとしており、事業承継案件に注力している点が特徴です。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: サービス業、M&Aアドバイザリー業界
- 競争環境: M&Aアドバイザリー業界は競争が激しく、大手証券会社や専門会社がひしめき合っています。ジャパンM&Aソリューションは、中小企業に特化することで差別化を図っています。
- 課題: 競争激化の中で、いかに中小企業からの案件を獲得し、成約に結びつけるかが課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 「相談されたら断らない」という理念に基づき、中小企業のM&Aニーズに応えることを目指しています。
- 重点分野: 中小企業の事業承継案件に注力し、M&A仲介サービスを提供しています。
- 中期経営計画: 決算短信からは、具体的な中期経営計画の詳細は読み取れませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: M&A成約時の手数料が主な収益源です。
- 市場ニーズへの適応力: 中小企業の事業承継ニーズは高く、M&A市場は拡大傾向にあります。このニーズに応えることで、事業の持続可能性を高めることができます。
- リスク: M&A成約件数や手数料収入は、景気や市場環境に左右される可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: M&Aアドバイザリーサービスは、高度な専門知識と交渉力が必要とされます。
- 主力製品/サービス: M&A仲介およびコンサルティングサービスです。
6. 株価の評価
- 株価: 1333.0円（2025年6月4日終値）
- PER (会社予想): 26.45倍
- PBR (実績): 2.99倍
- EPS (会社予想): 50.40円
- 業界平均PER: 25.7
- 業界平均PBR: 2.5
- 評価: PERは業界平均とほぼ同等であり、PBRは業界平均より高い水準です。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は変動が大きく、2025年5月27日には1470円の高値を付けています。
- 年初来高値: 1,580円
- 年初来安値: 948円
- 50日移動平均: 1256.26円
- 200日移動平均: 1180.15円
- 判断: 株価は年初来高値から下落傾向にあり、50日移動平均、200日移動平均を上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月の売上高は602,292千円。
- 営業利益: 過去12ヶ月の営業損失は14,894千円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月の当期純損失は11,524千円。
- ROE (実績): -1.70%
- 自己資本比率 (実績): 90.8%
- 分析: 2025年10月期第1四半期決算では、売上高が減少し、営業損失、経常損失、四半期純損失を計上しています。自己資本比率は高いものの、収益性の改善が課題です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 0.00%
- 1株配当 (会社予想): 0.00円
- 株主還元: 現時点では配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近10日間の株価は変動が大きく、上昇と下降を繰り返しています。
- 出来高: 出来高は低調です。
- 信用取引: 信用買残は多く、信用倍率は0.00倍です。
- 株価への影響要因: M&A市場の動向、中小企業のM&Aニーズ、同社の業績、競合他社の動向などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
ジャパンM&Aソリューションは、中小企業に特化したM&Aアドバイザリーサービスを提供しており、事業承継ニーズの高まりを追い風に成長を目指しています。しかし、直近の業績は赤字であり、収益性の改善が急務です。株価は、年初来高値から下落傾向にあり、今後の業績回復と、M&A市場の動向に注目する必要があります。投資を検討する際には、リスク要因を十分に理解し、慎重な判断が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 9236 |
| 企業名 | ジャパンM&Aソリューション |
| URL | https://jpmas.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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