現在の株価の評価
- 株価: 17,695円
- EPS（予想）: 1,284.75円
- PER（予想）: 13.77倍
- 現在のPERは業界平均（13.6倍）とほぼ同等であり、過大評価でも過小評価でもない水準。
- BPS（実績）: 6,828.15円
- PBR（実績）: 2.59倍
- PBRは業界平均（1.6倍）を上回っており、資産に対する評価が高い。
テクニカル分析
- 年初来高値: 18,380円
- 年初来安値: 15,805円
- 現在の株価は年初来高値に近いが、最近の値動きから見ると高値圏での推移が続いている。
財務諸表分析
- 売上高: 1,731,466百万円（前年比8.4%増）
- 営業利益: 104,819百万円（前年比4.8%増）
- 純利益: 74,685百万円（前年比6.5%増）
- 自己資本比率: 37.3%
- ROE: 18.58%
- 財務は安定しており、利益成長が続いている。
業界のポジションと市場シェア
- 大東建託は賃貸住宅の建設請負から一括借り上げを行う企業として、業界内で圧倒的な存在感を持つ。賃貸仲介も首位であり、業界内での競争力が高い。
経営戦略と重点分野
- 経営戦略としては、賃貸住宅の建設と管理を中心に、金融サービスや不動産開発事業にも注力している。特に賃貸住宅の需要が高まっている中で、安定した収益基盤を築いている。
事業モデルの持続可能性
- 賃貸住宅市場の需要は堅調であり、持続可能な事業モデルが構築されている。特に、賃貸住宅の管理や家賃保証サービスは安定した収益源となっている。
技術革新と主力製品
- 主力製品は賃貸住宅であり、独自のノウハウを活かした建物賃貸事業が強み。新しい建築技術やデザインの導入により、競争力を維持している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.56%
- 1株配当（予想）: 630円
- 配当性向は約50%を目指しており、株主還元に積極的。
株価モメンタムと投資家関心
- 最近の株価は高値圏で推移しており、投資家の関心が高い。信用倍率は0.50倍で、売り残が買い残を上回っているため、短期的には調整局面にある可能性も。
総評
大東建託は、賃貸住宅市場において強固な地位を築いており、安定した業績成長を続けている。財務状況も良好で、株主還元にも積極的であるため、長期的な投資先として魅力的な企業である。今後の市場動向を注視しつつ、持続可能な成長を期待できる。
企業情報
| 銘柄コード | 1878 |
| 企業名 | 大東建託 |
| URL | http://www.kentaku.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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