日本カーボン (5302) 銘柄分析 (2024年12月17日 00:41時点)
# 現在の株価の評価
* EPSに基づく評価: 予想EPS (371.00円) と現在の株価 (4490.0円) からPERは12.10倍と算出される。
* BPSに基づく評価: BPS (4,583.30円) と現在の株価 (4490.0円) からPBRは0.98倍と算出される。
* 業界平均PER (18.3倍) と比較すると、現在のPERは低い。
* 業界平均PBR (1.4倍) と比較すると、現在のPBRは低い。
# テクニカル分析
* 株価は年初来高値 (5,700円) より低く、年初来安値 (4,000円) より高い水準にある。
* 50日移動平均線 (4466.30円) とほぼ同水準。
* 200日移動平均線 (4922.48円) より低い水準にあり、下降トレンドの可能性も示唆される。
* 直近10日間の出来高の平均は72.4k株で、直近の出来高 (73,000株) とほぼ同水準。
# 財務諸表分析
* 2021年度から2023年度にかけて、売上高、営業利益、純利益は増加傾向にある。
* 第3四半期決算短信によると、2024年12月期第3四半期累計期間の売上高、営業利益、純利益は前年同期比で増加している。
* 自己資本比率は63.0%と高く、財務基盤は安定していると考えられる。
* 営業利益率、ROA、ROEは堅調な水準を維持している。
# 業界のポジションと市場シェア
* 炭素製品の大手企業であり、電極、半導体向け特殊品、炭素繊維、リチウム電池向けなど幅広い製品を展開している。
* 正確な市場シェアは不明だが、主要な炭素製品メーカーとして一定の地位を築いていると考えられる。
# 経営戦略と重点分野
* 中期経営方針「BREAKTHROUGH 2024」に基づき、事業構造改革と企業体質の改善に取り組んでいる。
* ファインカーボン関連製品、炭化ケイ素連続繊維製品などが重点分野とみられる。
# 事業モデルの持続可能性
* 炭素製品は様々な産業で使用されており、需要は安定的に推移すると考えられる。
* 特殊炭素材料や炭素繊維など、高付加価値製品の開発が今後の成長ドライバーとなる可能性がある。
# 技術革新と主力製品・サービス
* 炭素繊維、特殊炭素材料、炭化ケイ素連続繊維など、高度な技術を要する製品を製造している。
* リチウムイオン二次電池用負極材など、成長市場向けの製品開発にも注力している。
# 株主還元と配当方針
* 2024年12月期の配当予想は年間200円。
* 配当利回りは4.45%。
* 安定的な配当政策を維持している。
# 株価モメンタムと投資家関心
* 直近の株価は下落傾向にある。
* 信用買残は減少傾向、信用売残は増加傾向にあり、投資家のセンチメントは弱含みと解釈できる。
# 総評
日本カーボンは、安定した財務基盤と多様な製品ポートフォリオを持つ炭素製品メーカーである。成長市場向けの製品開発にも取り組んでおり、長期的な成長ポテンシャルを秘めていると考えられる。ただし、世界経済の不透明感や競争激化といったリスク要因も存在するため、今後の業績動向や市場環境を注視する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 5302 |
| 企業名 | 日本カーボン |
| URL | http://www.carbon.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
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