主要指数の動き
- 日経平均株価：終値37,446.8円（前日比-23.9円）
- ここ数日、38,000円台からやや下落傾向。直近1週間はやや軟調な推移。
- TOPIX：終値2,771.1ポイント（前日比-6.2ポイント）
- TOPIXも同様に小幅安。全体として方向感に乏しい展開。
為替（ドル円）
- 終値：144.25円（前日比+0.29円）
- 円安傾向が続いており、直近1週間で1円以上の円安進行。
本日の市場の特徴
- 指数は小幅安だが、個別株では値動きの大きい銘柄が目立つ。
- 円安進行が続いているが、株式市場は全体としてはやや調整ムード。
- 出来高・売買代金ともに一部大型株・テーマ株に集中。
価格変動・値上がり/値下がり率
- 値上がり率上位
- EduLab（4427）：+28.88%
- 協栄産業（6973）：+23.53%
- データセクション（3905）：+20.82%
- TOKYO BASE（3415）：+17.07%
- 値下がり率上位
- アイズ（5242）：-16.93%
- 豊田自動織機（6201）：-11.93%（出来高・売買代金ともに大きい）
ストップ高・ストップ安
- ストップ高：イシン（143A）、スターシーズ（3083）、データセクション（3905）、EduLab（4427）、ジャパンエンジンコーポレーション（6016）など
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生
- TOKYO BASE（3415）：値上がり率も高く、短期的な上昇トレンド示唆
- デッドクロス発生
- 一部銘柄で発生、短期的な下落転換の兆し
流動性・出来高
- 出来高増加率が極めて高い銘柄
- ビーブレイクシステムズ（3986）：前日比1,248倍
- コンセック（9895）：前日比423倍
- 不二ラテックス（5199）：前日比367倍
需給動向
- 信用買残増加
- アンジェス（4563）、東京電力（9501）、三菱重工業（7011）などで大幅増加
- 信用倍率高水準
- システムソフト（7527）：倍率85,149倍（売り残極小）
- セルシード（7776）：倍率49,785倍
トレンドの強さ（75日移動平均との乖離）
- プラス乖離率が高い銘柄
- コンヴァノ（6574）：+147.87%
- ピアラ（7044）：+130.84%
- メタプラネット（3350）：+108.54%
- マイナス乖離率が高い銘柄
- オルツ（260A）：-77.65%
- REVOLUTION（8894）：-40.92%
年初来高値・安値
- 年初来高値更新
- イシン（143A）、ハンモック（173A）、日鉄鉱業（1515）など
- 年初来安値更新
- シャープ（6753）、ライオン（4912）、京王電鉄（9008）など
売買代金上位
- 三菱重工業（7011）、サンリオ（8136）、IHI（7013）、フジクラ（5803）など
成長性・需給バランス
- 信用倍率極端に高い銘柄は需給が偏っているため、急激な値動きに注意が必要。
流動性と注目度
- 出来高・売買代金ともに高い大型株（三菱重工業、サンリオ、IHI等）は市場の注目度が高い。
市場全体のまとめ
- 日経平均・TOPIXともに小幅安で推移し、方向感に乏しい展開。
- 円安進行が続く中、個別株では値動きの大きい銘柄が多く、短期資金がテーマ株や材料株に集まりやすい地合い。
- 信用取引の買い残・売り残が急増している銘柄も多く、需給バランスの変化に注意。
- 短期トレンド重視の場合
- 値上がり率上位やストップ高銘柄は短期資金が集まりやすいが、値動きが激しいためリスク管理が重要。
- ゴールデンクロス発生銘柄（例：TOKYO BASE）は短期的な上昇トレンドの参考に。
- 出来高急増銘柄は注目度が高まっている可能性あり。
- 長期トレンド重視の場合
- 75日移動平均線からの大幅な乖離は過熱感・割安感のサインとなることが多い。極端な乖離銘柄は値動きに注意。
- 年初来高値・安値更新銘柄は、トレンドの強さや転換点の参考に。
- 売買代金上位の大型株は市場全体の動きを左右しやすい。
- 需給・流動性の観点
- 信用倍率が極端に高い銘柄や、買残・売残が急増している銘柄は、短期間で大きく値動きする可能性があるため、動向に注意。
注意事項
- 本レポートは過去データとテクニカル情報の整理を目的としています。個別銘柄の売買を推奨するものではありません。
（作成日時：2025年6月4日 20:57）
企業情報
- イシン (143A)
- 日鉄鉱業 (1515)
- ハンモック (173A)
- オルツ (260A)
- スターシーズ (3083)
- メタプラネット (3350)
- TOKYO BASE (3415)
- データセクション (3905)
- ビーブレイクシステムズ (3986)
- EduLab (4427)
- アンジェス (4563)
- ライオン (4912)
- 不二ラテックス (5199)
- アイズ (5242)
- フジクラ (5803)
- ジャパンエンジンコーポレーション (6016)
- 豊田自動織機 (6201)
- コンヴァノ (6574)
- シャープ (6753)
- 協栄産業 (6973)
- 三菱重工業 (7011)
- IHI (7013)
- ピアラ (7044)
- システムソフト (7527)
- セルシード (7776)
- サンリオ (8136)
- REVOLUTION (8894)
- 京王電鉄 (9008)
- 東京電力ホールディングス (9501)
- コンセック (9895)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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